项目要素表

中式吊灯模型下载-石油股票走势图

2021年9月14日发(作者:郑州银行(002936)郑州银行)


项目要素表

一、产品简介
产品名称
产品类型
产品规模
产品期限
需求方
资金用途
投资人明细
**集合资金信托计划
信托产品
3亿
1年
******管理有限公司
股票信托计划
优先级LP:银行(招商银行或民生银行),出资2亿
夹层级LP:新投资人,出资4000万(认购劣后)
劣后级LP:***,出资6000万
投资比例
年化利率
夹层保障
劣后:优先=1:2(夹层部分进辰翔产品,然后统一进信托的劣后)
单票:优先6.4%
两种模式:
1. 固定利息13%年化,按每季度前支付
2. 固定利息7%+后端浮动收益部分,固定部分按每季度前支付
担保方式
预警线
平仓线
资金到期兑付
***实际控制人做补仓担保(签署保息协议,每季度前付息)
0.94
0.90
1. 信托产品的到期清算分配
2. 信托产品中间如果清盘的清算分配
其他增信措施 待确认
组合票:优先6.08%












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二、
产品交易结构


本项目产本交易结构有以下两种方式:


担保付息

+++实际控制人
**投资(私募产品)
招行或民生
注资6000万



夹层级 4000万(募资)
优先级 2亿

合计注资 1亿(进劣后)





**集合信托计划
投资方向:股票
产品交易结构1



















招行或民生
**投资(私募产品)
担保付息
**投资实际控制人
优先级 2亿
夹层级 4000万(进劣后)
劣后级 6000万
**集合信托计划
投资方向:股票









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产品交易结构2


需求方简介

1.公司简介
公司全称
成立日期
注册地址
公司类型
注册资本
法定代表人
统一社会信用代

登记号
经营范围
备注

资产管理,投资管理

********管理有限公司
2012年6月26日
*********号1幢9楼
有限责任公司
2000万人民币
张***





2.财务情况
(1)资产负债表
资产负债表

公司名称:***投资管理公司
资产类
流动资产:
货币资金
其他应收款
流动资产合计
固定资产:

固定资产原价
462,651.25
固定资产合计
资产总计
462,651.25
756,408,475.23
7,037,912.60
2017年12月31日
负债及权益类
流动负债
:


其他应付款

单位:(元)
期末数 期末数
739,757,273.67
739,757,273.67 748,907,911.38 流动负债合计
755,945,823.98
所有者权益或股东权益:

实收资本


未分配利润

所有者权益合计
负债及权益合计
4,500,000.00
12,151,201.56
16,651,201.56
756,408,475.23

(2)利润表
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利润表

公司名称:***投资管理公司
项目
主营业务收入
主营业务成本
主营业务利润
营业费用
管理费用
财务费用
营业利润
净利润
2017年12月31日
本月数
12,780,409.00
3,479,000.00
9,301,409.00
138,886.46
1,240,810.26
-6,322.65
7,928,034.93
7,928,034.93
单位:(元)
本年累计数
24,973,659.00
9,256,160.00
15,717,499.00
189,934.90
3,430,479.01
-26,116.47
12,123,201.56
12,123,201.56

三、担保方
以劣后出资人——***实际控制人作为担保方。




四、抵押物明细介绍
以劣后出资人——***实际控制人的个人股票、现金、房地产等资产作为抵
押物。




五、信托计划相关介绍
产品单位净值

*****保**号集合资金信托计划--单位净值


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项目要素表

一、产品简介
产品名称
产品类型
产品规模
产品期限
需求方
资金用途
投资人明细
**集合资金信托计划
信托产品
3亿
1年
******管理有限公司
股票信托计划
优先级LP:银行(招商银行或民生银行),出资2亿
夹层级LP:新投资人,出资4000万(认购劣后)
劣后级LP:***,出资6000万
投资比例
年化利率
夹层保障
劣后:优先=1:2(夹层部分进辰翔产品,然后统一进信托的劣后)
单票:优先6.4%
两种模式:
1. 固定利息13%年化,按每季度前支付
2. 固定利息7%+后端浮动收益部分,固定部分按每季度前支付
担保方式
预警线
平仓线
资金到期兑付
***实际控制人做补仓担保(签署保息协议,每季度前付息)
0.94
0.90
1. 信托产品的到期清算分配
2. 信托产品中间如果清盘的清算分配
其他增信措施 待确认
组合票:优先6.08%












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二、
产品交易结构


本项目产本交易结构有以下两种方式:


担保付息

+++实际控制人
**投资(私募产品)
招行或民生
注资6000万



夹层级 4000万(募资)
优先级 2亿

合计注资 1亿(进劣后)





**集合信托计划
投资方向:股票
产品交易结构1



















招行或民生
**投资(私募产品)
担保付息
**投资实际控制人
优先级 2亿
夹层级 4000万(进劣后)
劣后级 6000万
**集合信托计划
投资方向:股票









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产品交易结构2


需求方简介

1.公司简介
公司全称
成立日期
注册地址
公司类型
注册资本
法定代表人
统一社会信用代

登记号
经营范围
备注

资产管理,投资管理

********管理有限公司
2012年6月26日
*********号1幢9楼
有限责任公司
2000万人民币
张***





2.财务情况
(1)资产负债表
资产负债表

公司名称:***投资管理公司
资产类
流动资产:
货币资金
其他应收款
流动资产合计
固定资产:

固定资产原价
462,651.25
固定资产合计
资产总计
462,651.25
756,408,475.23
7,037,912.60
2017年12月31日
负债及权益类
流动负债
:


其他应付款

单位:(元)
期末数 期末数
739,757,273.67
739,757,273.67 748,907,911.38 流动负债合计
755,945,823.98
所有者权益或股东权益:

实收资本


未分配利润

所有者权益合计
负债及权益合计
4,500,000.00
12,151,201.56
16,651,201.56
756,408,475.23

(2)利润表
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利润表

公司名称:***投资管理公司
项目
主营业务收入
主营业务成本
主营业务利润
营业费用
管理费用
财务费用
营业利润
净利润
2017年12月31日
本月数
12,780,409.00
3,479,000.00
9,301,409.00
138,886.46
1,240,810.26
-6,322.65
7,928,034.93
7,928,034.93
单位:(元)
本年累计数
24,973,659.00
9,256,160.00
15,717,499.00
189,934.90
3,430,479.01
-26,116.47
12,123,201.56
12,123,201.56

三、担保方
以劣后出资人——***实际控制人作为担保方。




四、抵押物明细介绍
以劣后出资人——***实际控制人的个人股票、现金、房地产等资产作为抵
押物。




五、信托计划相关介绍
产品单位净值

*****保**号集合资金信托计划--单位净值


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发布时间:2021-09-14 12:02:03
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  1. 固定部分按每季度前支付 担保方式 预警线 平仓线 资金到期兑付 ***实际控制人做补仓担保(签署保息协议

  2. 912.60 2017年12月31日 负债及权益类 流动负债