人民银行资金信托统计系统填报说明

济南贝乐学科英语-书香伴我行

2021年9月14日发(作者:黑天鹅来啦…江苏盐城决定关闭响水化工园区2019-04-050)


人民银行理财与资金信托统计系统

理财与资金信托统计制度是人民银行金融统计制度中的一项重要
内容,也是每年人民银行金融统计检查的重点内容。


该制度根据理财、资金信托产品专户记账、独立管理、独立核算
的特征,将其作为特定目的载体(Special Purpose Vehicle,SPV),建
立登记机制,逐产品报送统计信息,逐资产池报送资产负债信息。


统计对象为金融机构发行的各支理财、资金信托产品。


具体报送内容包括:资金信托产品成立信息、产品存续期间募集
信息和资产负债信息、产品终止信息。


具体报送流程如下:
理财与资金信托数据报送系统按照部门设置权限,本部门人员只
能看到本部门填报的所有产品信息。


一、产品成立信息报送
信托计划在募集期结束、正式成立后3个工作日内,要在理财与
资金信托系统中填报产品成立信息,具体包括资产池基本信息和产品
基本信息。

首先填报资产池基本信息,然后再填报产品基本信息,填
报产品基本信息过程中需要选择产品对应资产池代码,在产品与资产
池之间建立关联。


1、资产池基本信息填报
每一支资金信托产品对应一个资产池。

信托成立时,首先创建资
产池基本信息。


1


录入资产池信息:数据录入-资产池信息录入-基本信息录入,需
要填报的内容有:
(1)资产池名称:统一规范为信托计划名称。


(2)资产池起始日期:资产池正式成立的日期,即信托计划成立
日期。


2、产品基本信息填报
资产池信息填报完成,录入产品基本信息。


录入产品信息:数据录入-产品信息录入-产品信息新增
填报产品信息时,必填项按照要求填报,非必填项中“产品预计
终止日期”和“预计客户最高年收益率”、“预计客户最低年收益率”
按照人民银行新要求,如果信托合同有明确约定,属于必须填报的内
容。

其他非必填项可以不填。

具体说明如下:
(1)产品种类:选择“资金信托计划”。


(2)产品名称:和资产池名称保持一致。


(3)发起机构内部产品代码:可以与产品名称、资产池名称一致。


(4)募集资金币种、兑付本金币种、兑付收益币种:按实际填报。


(5)募集方式:选择“私募”。


(6)募集起始日期、募集结束日期、产品起始日期:按照实际情
况填报,一般的,募集结束日期和产品起始日期一致。


(7)产品预计终止日期:该项是非必填项,但根据人民银行最新
通知,产品预期终止日期以产品合同书为准,对于无终止日期的长期
产品可以不报预期终止日期,其他则必须填报。


2


(8)境内托管机构代码:要求实行保管制的集合信托必须填写。


(9)客户类型:按照实际情况填报“单位”或“个人”,可多选。


(10)管理方式:按照信托计划类型填报“单独管理”或“集合
管理”。


(11)运行方式:共有封闭式、开放式非净值型、开放式净值型
三个选项。

封闭式产品是指严格限定资金规模,在募集期结束后不再
接受申购赎回的产品;开放式产品是指在初始募集期结束产品开始运
作后,存续期内仍然接受申购的产品。

开放式产品可以是随时接受申
购,也可以是在特定日期开放接受申购,但只要是初始募集期结束后
仍能接受申购的即为开放式产品。

开放式净值型产品和开放式非净值
型产品的判断是由产品是否按照净值标价进行申购赎回决定。

对于开
放式净值型产品,在募集月报中需要报送产品单位净值和累计净值;
对于开放式非净值型产品,在募集月报中需要报送产品当期预计最
高、最低收益率,该收益率为月末最近一次申购时的预计收益率。


开半闭、不定期开放、滚动型产品应属于开放型产品。

定期开放、封
闭的产品,若认定为某品牌下的若干支产品,则每个封闭期对应一支
产品,属于若干支封闭型产品;若认定为一支产品,则属于开放型,
判断的标准看业务实际情况。


(12)业务模式:选择“表外”。


(13)产品类型:选择“不适用”。


(14)收益保障标识、本金保障标识:均为否。


(15)发行机构提前终止权标识、客户赎回权标识:按照实际情
3


况填报。

(目前注意悦盈系列大集合填报)
(16)产品增信标识:以实际情况为准,若产品增信标识为否则
不填产品增信形式和产品增信机构类型。


(17)产品增信形式:
内部增信:通过理财产品或资金信托产品发起人提供更多的连带
责任而提高理财或资金信托产品的信用级别,也就是说发起人自己通
过增加自己的担保责任来使产品增级。

比如原来规定不担保最低利
润,现在改为担保最低利润不低于某个值,这个担保人还是原来那个
产品的发起人,就是一种内部增级。


外部增信:第三方根据相关法律文件中所承诺的义务和责任,向
理财或资金信托产品的其他参与机构提供一定程度的信用保护,并为
此承担相应的风险。


(18)产品增信机构类型:
广义政府的概念:在我国境内通过政治程序建立的、对其他单位
拥有立法、司法和行政权的法律实体及附属单位。

包括中央政府、地
方政府、社会保障基金。

中央政府包括中央事业单位、中央机关、中
央社会团体、中央国库、军队、武警及其他;地方政府包括地方事业
单位、地方机关、地方社会团体、地方国库以及其他;社会保障基金
包括养老保险基金、医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、
生育保险基金以及由政府控制或有政府出资的基金会。


非金融性公司的概念:指主要从事市场货币生产和提供非金融市
场服务的常住企业,它主要包括上述活动的各类法人企业。

包括公司、
4


非公司企业、其他非金融企业部门。

公司是指根据《中华人民共和国
登记管理条例》核准登记注册的企业,包括内资公司、外商投资公司、
台港澳投资公司、外国(地区)公司分支机构;非公司企业是指根据
《中华人民共和国企业法人登记管理条例》核准登记注册的企业,包
括内资非公司企业、内资非法人企业、非公司外商投资企业、非公司
台港澳投资企业、外国(地区)非公司企业分支机构;其他非金融企
业部门包括农民专业合作经济组织、在工商部门登记注册,领取《法
人营业执照》的民办非企业(法人)单位、企业联合会、商业联合会
及其他。


金融性公司的概念:主要从事金融媒介以及金融媒介密切相关的
辅助金融活动的常住单位。

包括货币当局、银行业存款类金融机构、
特定目的载体、银行业非存款类金融机构、证券业金融机构、监管当
局、交易及结算类金融机构、保险业金融机构、金融控股公司、其他
(担保、典当、外国央行驻中国办事处、金融机构举办的各类协会、
其他)。


住户部门的概念:包括共享生活设施、分享一些或全部收入和财
富并共同消费某种商品或服务(主要是住房和食物)的一群个人及部
分为其服务的非营利机构。

包括住户和为住户服务的非营利机构。


户包括普通住户、个体工商户、非公司私营企业;为住户服务的非营
利机构包括民办非企业单位、民办社会团体、基金会、宗教团体。


国外部门的概念:所有不具有常住性的机构单位,包括国际组织、
外国政府、国外金融机构、国外非金融机构及外国居民。


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(19)起始募集金额&份额:
金额和份额:金额即申购、赎回、兑付产品的资金额。

对于封闭
式、开放式非净值型产品,份额和金额数据一致;对于开放式净值型
产品,填报申购、赎回、兑付产品的实际份额。


金额、份额数据需要分地区、分客户类型、分币种填报。

需要说
明的是,分地区填报募集金额和份额要按照资金信托成立时资金来源
地填报,即汇入信托专户的付款人开户行所在地。


(20)预计客户最高年收益率预计客户最低年收益率,该项不是
必填项,但是,根据人民银行最新要求,如果信托合同明确约定了收
益率则必须填报。

对于固定收益率的产品,预计最高收益率、预计最
低收益率填写一致。


(21)产品对应资产池代码:与对应的资产池信息建立关联。


二、产品存续期间募集信息报送
产品募集信息是填报信托产品本金的变化及余额情况,分为产品
起始募集信息和存续期募集信息。

产品起始募集信息列入产品基本信
息,在产品登记时一次性报送,存续期募集信息按月报送,时间要求
是月后7日内完成产品存续期募集信息的报送。


1、金额和份额:地区按照资金来源地区(汇入信托专户信托资金
的付款人开户银行所在地区)填报。

对于开放式非净值型产品,募集
信息中要报送产品当期预计最高、最低收益率,该收益率为月末最近
一次申购时的预计收益率。


2、当期兑付赎回中包含本金额、收益(亏损)金额,当期申购
6


和期末余额只填报本金金额,故起始募集、当期申购、当期兑付赎
回、期末余额之间不存在校验关系。


注意:
①产品成立当月募集信息中当期申购金额应该大于等于起始募集
金额;封闭式产品成立当期申购金额不为零,后续月份应该为零。


②封闭型产品在资金募集信息中,当期申购、兑付及期末产品余
额中分省数据即使为零也均需要填列“0”。


具体填报时,对于非当月新增项目可以采用复制上期数据方式快
捷填报。

对于上期本金无变化、填报期间本金无变化的,可以直接复
制上期数据。

对于上月本金发生变化的信托项目,本期募集信息维护
要注意修改当期申购、赎回数据。

终止产品终止当月仍需要填报募集
信息。

募集信息修改当期申购或兑付数据时,注意查看余额数据,由
于系统不完善,原来已经填报正确的余额数据会因为修改申购或兑付
数据自动消除为空。


三、产品存续期间资产池资产负债数据报送
产品存续期间要按月报送各产品对应资产池月末资产负债情况,
并报送除回购和拆借外贷款资产逐笔统计明细信息、股票和其他股权
资产中资金信托、理财产品投资逐产品统计明细信息。

时间要求是月
后7日内要完成报送。


1、除回购和拆借外贷款资产逐笔统计明细信息,单笔发放贷款需
报送企业注册地区名称、地区代码、企业名称、贷款证号、行业信息、
原始合同金额、贷款余额;单笔转让贷款需报送贷款转让方法人机构
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名称、转让方法人机构代码、贷款合同原始发放法人机构名称、贷款
合同原始发放法人机构代码、贷款合同原始发放机构所在地区名称、
地区代码、企业注册地区名称、地区代码、企业名称、贷款证号、行
业信息、原始合同金额、贷款余额。


注意:行业信息按照借款人主营业务所属行业填报,可以参照企
业营业执照上经营范围,根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)
确定。


2、股票及其他股权资产中资金信托、理财产品投资逐产品统计明
细信息,报送产品发起法人机构名称、产品发起法人机构代码、产品
代码、产品名称、产品金额。


具体填报时,对于非新增项目也可以采用复制上期数据,然后再
修改的方式。

尤其注意需要填报或修改贷款明细信息、资金信托、理
财产品投资明细信息的项目。

资产负债数据录入建议粘贴,将信托财
务部提供的资产负债数据复制后转置粘贴,再粘贴到系统中。


四、产品终止信息报送
信托终止清算(以信托财产专户销户为准)应报送相应终止信息。


时间要求是产品、资产池终止后3个工作日内完成报送。


1、录入产品终止信息
资金信托终止时,先做产品终止信息。


(1)产品实际终止日期:填报信托产品清算日期,一般的,和信
托财产专户的销户日期一致。


(2)发起机构实现收入:填报信托项目存续期间累计实现的所有
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信托收入。


(3)兑付客户收益:填报信托项目存续期间累计兑付客户的所有
收益。


(4)兑付客户收益率:填报兑付客户年化收益率。


2、录入资产池终止信息
资产池终止信息,只需填报资产池实际终止日期,同产品终止日
期。








人民银行资金信托理财系统填报注意事项:

资产负债数据填报中,需要报送除回购和拆借外贷款资产逐笔统
计明细信息、股票和其他股权资产中资金信托、理财产品投资逐产品
统计明细信息。

明细信息数据必须与资产负债表中对应数据一致。


犯而且不易被发现的错误主要有以下两种:

1、某信托计划投资信托产品结束后,资产负债数据股票和其他股
权中资金信托余额为0,由于“0”未显示数值,显示为空,导致“资
9


金信托明细”维护功能显示灰色,无法查看及操作,但是实际上明细
信息中数据依然存在,虽然总分检查正确,但是人民银行校验系统无
法通过。

对于这种问题,可以先将资金信托明细中的数据删除,再维
护资产负债信息,或者是确保资产负债信息中对应数值显示为“0”。



2、某信托计划贷款全部收回,资产负债信息中显示金额为“0”,
但是贷款明细中信息没改,仍有贷款余额,但是总分检查仍然显示正
确,这种情况尤其注意。



在每月维护资产负债信息时,必须严格注意当期运用信息(包括
运用方式和运用金额)发生变化的,一定注意修改相关明细数据。



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人民银行理财与资金信托统计系统

理财与资金信托统计制度是人民银行金融统计制度中的一项重要
内容,也是每年人民银行金融统计检查的重点内容。


该制度根据理财、资金信托产品专户记账、独立管理、独立核算
的特征,将其作为特定目的载体(Special Purpose Vehicle,SPV),建
立登记机制,逐产品报送统计信息,逐资产池报送资产负债信息。


统计对象为金融机构发行的各支理财、资金信托产品。


具体报送内容包括:资金信托产品成立信息、产品存续期间募集
信息和资产负债信息、产品终止信息。


具体报送流程如下:
理财与资金信托数据报送系统按照部门设置权限,本部门人员只
能看到本部门填报的所有产品信息。


一、产品成立信息报送
信托计划在募集期结束、正式成立后3个工作日内,要在理财与
资金信托系统中填报产品成立信息,具体包括资产池基本信息和产品
基本信息。

首先填报资产池基本信息,然后再填报产品基本信息,填
报产品基本信息过程中需要选择产品对应资产池代码,在产品与资产
池之间建立关联。


1、资产池基本信息填报
每一支资金信托产品对应一个资产池。

信托成立时,首先创建资
产池基本信息。


1


录入资产池信息:数据录入-资产池信息录入-基本信息录入,需
要填报的内容有:
(1)资产池名称:统一规范为信托计划名称。


(2)资产池起始日期:资产池正式成立的日期,即信托计划成立
日期。


2、产品基本信息填报
资产池信息填报完成,录入产品基本信息。


录入产品信息:数据录入-产品信息录入-产品信息新增
填报产品信息时,必填项按照要求填报,非必填项中“产品预计
终止日期”和“预计客户最高年收益率”、“预计客户最低年收益率”
按照人民银行新要求,如果信托合同有明确约定,属于必须填报的内
容。

其他非必填项可以不填。

具体说明如下:
(1)产品种类:选择“资金信托计划”。


(2)产品名称:和资产池名称保持一致。


(3)发起机构内部产品代码:可以与产品名称、资产池名称一致。


(4)募集资金币种、兑付本金币种、兑付收益币种:按实际填报。


(5)募集方式:选择“私募”。


(6)募集起始日期、募集结束日期、产品起始日期:按照实际情
况填报,一般的,募集结束日期和产品起始日期一致。


(7)产品预计终止日期:该项是非必填项,但根据人民银行最新
通知,产品预期终止日期以产品合同书为准,对于无终止日期的长期
产品可以不报预期终止日期,其他则必须填报。


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(8)境内托管机构代码:要求实行保管制的集合信托必须填写。


(9)客户类型:按照实际情况填报“单位”或“个人”,可多选。


(10)管理方式:按照信托计划类型填报“单独管理”或“集合
管理”。


(11)运行方式:共有封闭式、开放式非净值型、开放式净值型
三个选项。

封闭式产品是指严格限定资金规模,在募集期结束后不再
接受申购赎回的产品;开放式产品是指在初始募集期结束产品开始运
作后,存续期内仍然接受申购的产品。

开放式产品可以是随时接受申
购,也可以是在特定日期开放接受申购,但只要是初始募集期结束后
仍能接受申购的即为开放式产品。

开放式净值型产品和开放式非净值
型产品的判断是由产品是否按照净值标价进行申购赎回决定。

对于开
放式净值型产品,在募集月报中需要报送产品单位净值和累计净值;
对于开放式非净值型产品,在募集月报中需要报送产品当期预计最
高、最低收益率,该收益率为月末最近一次申购时的预计收益率。


开半闭、不定期开放、滚动型产品应属于开放型产品。

定期开放、封
闭的产品,若认定为某品牌下的若干支产品,则每个封闭期对应一支
产品,属于若干支封闭型产品;若认定为一支产品,则属于开放型,
判断的标准看业务实际情况。


(12)业务模式:选择“表外”。


(13)产品类型:选择“不适用”。


(14)收益保障标识、本金保障标识:均为否。


(15)发行机构提前终止权标识、客户赎回权标识:按照实际情
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况填报。

(目前注意悦盈系列大集合填报)
(16)产品增信标识:以实际情况为准,若产品增信标识为否则
不填产品增信形式和产品增信机构类型。


(17)产品增信形式:
内部增信:通过理财产品或资金信托产品发起人提供更多的连带
责任而提高理财或资金信托产品的信用级别,也就是说发起人自己通
过增加自己的担保责任来使产品增级。

比如原来规定不担保最低利
润,现在改为担保最低利润不低于某个值,这个担保人还是原来那个
产品的发起人,就是一种内部增级。


外部增信:第三方根据相关法律文件中所承诺的义务和责任,向
理财或资金信托产品的其他参与机构提供一定程度的信用保护,并为
此承担相应的风险。


(18)产品增信机构类型:
广义政府的概念:在我国境内通过政治程序建立的、对其他单位
拥有立法、司法和行政权的法律实体及附属单位。

包括中央政府、地
方政府、社会保障基金。

中央政府包括中央事业单位、中央机关、中
央社会团体、中央国库、军队、武警及其他;地方政府包括地方事业
单位、地方机关、地方社会团体、地方国库以及其他;社会保障基金
包括养老保险基金、医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、
生育保险基金以及由政府控制或有政府出资的基金会。


非金融性公司的概念:指主要从事市场货币生产和提供非金融市
场服务的常住企业,它主要包括上述活动的各类法人企业。

包括公司、
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非公司企业、其他非金融企业部门。

公司是指根据《中华人民共和国
登记管理条例》核准登记注册的企业,包括内资公司、外商投资公司、
台港澳投资公司、外国(地区)公司分支机构;非公司企业是指根据
《中华人民共和国企业法人登记管理条例》核准登记注册的企业,包
括内资非公司企业、内资非法人企业、非公司外商投资企业、非公司
台港澳投资企业、外国(地区)非公司企业分支机构;其他非金融企
业部门包括农民专业合作经济组织、在工商部门登记注册,领取《法
人营业执照》的民办非企业(法人)单位、企业联合会、商业联合会
及其他。


金融性公司的概念:主要从事金融媒介以及金融媒介密切相关的
辅助金融活动的常住单位。

包括货币当局、银行业存款类金融机构、
特定目的载体、银行业非存款类金融机构、证券业金融机构、监管当
局、交易及结算类金融机构、保险业金融机构、金融控股公司、其他
(担保、典当、外国央行驻中国办事处、金融机构举办的各类协会、
其他)。


住户部门的概念:包括共享生活设施、分享一些或全部收入和财
富并共同消费某种商品或服务(主要是住房和食物)的一群个人及部
分为其服务的非营利机构。

包括住户和为住户服务的非营利机构。


户包括普通住户、个体工商户、非公司私营企业;为住户服务的非营
利机构包括民办非企业单位、民办社会团体、基金会、宗教团体。


国外部门的概念:所有不具有常住性的机构单位,包括国际组织、
外国政府、国外金融机构、国外非金融机构及外国居民。


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(19)起始募集金额&份额:
金额和份额:金额即申购、赎回、兑付产品的资金额。

对于封闭
式、开放式非净值型产品,份额和金额数据一致;对于开放式净值型
产品,填报申购、赎回、兑付产品的实际份额。


金额、份额数据需要分地区、分客户类型、分币种填报。

需要说
明的是,分地区填报募集金额和份额要按照资金信托成立时资金来源
地填报,即汇入信托专户的付款人开户行所在地。


(20)预计客户最高年收益率预计客户最低年收益率,该项不是
必填项,但是,根据人民银行最新要求,如果信托合同明确约定了收
益率则必须填报。

对于固定收益率的产品,预计最高收益率、预计最
低收益率填写一致。


(21)产品对应资产池代码:与对应的资产池信息建立关联。


二、产品存续期间募集信息报送
产品募集信息是填报信托产品本金的变化及余额情况,分为产品
起始募集信息和存续期募集信息。

产品起始募集信息列入产品基本信
息,在产品登记时一次性报送,存续期募集信息按月报送,时间要求
是月后7日内完成产品存续期募集信息的报送。


1、金额和份额:地区按照资金来源地区(汇入信托专户信托资金
的付款人开户银行所在地区)填报。

对于开放式非净值型产品,募集
信息中要报送产品当期预计最高、最低收益率,该收益率为月末最近
一次申购时的预计收益率。


2、当期兑付赎回中包含本金额、收益(亏损)金额,当期申购
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和期末余额只填报本金金额,故起始募集、当期申购、当期兑付赎
回、期末余额之间不存在校验关系。


注意:
①产品成立当月募集信息中当期申购金额应该大于等于起始募集
金额;封闭式产品成立当期申购金额不为零,后续月份应该为零。


②封闭型产品在资金募集信息中,当期申购、兑付及期末产品余
额中分省数据即使为零也均需要填列“0”。


具体填报时,对于非当月新增项目可以采用复制上期数据方式快
捷填报。

对于上期本金无变化、填报期间本金无变化的,可以直接复
制上期数据。

对于上月本金发生变化的信托项目,本期募集信息维护
要注意修改当期申购、赎回数据。

终止产品终止当月仍需要填报募集
信息。

募集信息修改当期申购或兑付数据时,注意查看余额数据,由
于系统不完善,原来已经填报正确的余额数据会因为修改申购或兑付
数据自动消除为空。


三、产品存续期间资产池资产负债数据报送
产品存续期间要按月报送各产品对应资产池月末资产负债情况,
并报送除回购和拆借外贷款资产逐笔统计明细信息、股票和其他股权
资产中资金信托、理财产品投资逐产品统计明细信息。

时间要求是月
后7日内要完成报送。


1、除回购和拆借外贷款资产逐笔统计明细信息,单笔发放贷款需
报送企业注册地区名称、地区代码、企业名称、贷款证号、行业信息、
原始合同金额、贷款余额;单笔转让贷款需报送贷款转让方法人机构
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名称、转让方法人机构代码、贷款合同原始发放法人机构名称、贷款
合同原始发放法人机构代码、贷款合同原始发放机构所在地区名称、
地区代码、企业注册地区名称、地区代码、企业名称、贷款证号、行
业信息、原始合同金额、贷款余额。


注意:行业信息按照借款人主营业务所属行业填报,可以参照企
业营业执照上经营范围,根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)
确定。


2、股票及其他股权资产中资金信托、理财产品投资逐产品统计明
细信息,报送产品发起法人机构名称、产品发起法人机构代码、产品
代码、产品名称、产品金额。


具体填报时,对于非新增项目也可以采用复制上期数据,然后再
修改的方式。

尤其注意需要填报或修改贷款明细信息、资金信托、理
财产品投资明细信息的项目。

资产负债数据录入建议粘贴,将信托财
务部提供的资产负债数据复制后转置粘贴,再粘贴到系统中。


四、产品终止信息报送
信托终止清算(以信托财产专户销户为准)应报送相应终止信息。


时间要求是产品、资产池终止后3个工作日内完成报送。


1、录入产品终止信息
资金信托终止时,先做产品终止信息。


(1)产品实际终止日期:填报信托产品清算日期,一般的,和信
托财产专户的销户日期一致。


(2)发起机构实现收入:填报信托项目存续期间累计实现的所有
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信托收入。


(3)兑付客户收益:填报信托项目存续期间累计兑付客户的所有
收益。


(4)兑付客户收益率:填报兑付客户年化收益率。


2、录入资产池终止信息
资产池终止信息,只需填报资产池实际终止日期,同产品终止日
期。








人民银行资金信托理财系统填报注意事项:

资产负债数据填报中,需要报送除回购和拆借外贷款资产逐笔统
计明细信息、股票和其他股权资产中资金信托、理财产品投资逐产品
统计明细信息。

明细信息数据必须与资产负债表中对应数据一致。


犯而且不易被发现的错误主要有以下两种:

1、某信托计划投资信托产品结束后,资产负债数据股票和其他股
权中资金信托余额为0,由于“0”未显示数值,显示为空,导致“资
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金信托明细”维护功能显示灰色,无法查看及操作,但是实际上明细
信息中数据依然存在,虽然总分检查正确,但是人民银行校验系统无
法通过。

对于这种问题,可以先将资金信托明细中的数据删除,再维
护资产负债信息,或者是确保资产负债信息中对应数值显示为“0”。



2、某信托计划贷款全部收回,资产负债信息中显示金额为“0”,
但是贷款明细中信息没改,仍有贷款余额,但是总分检查仍然显示正
确,这种情况尤其注意。



在每月维护资产负债信息时,必须严格注意当期运用信息(包括
运用方式和运用金额)发生变化的,一定注意修改相关明细数据。



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发布时间:2021-09-14 11:56:31
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作者: admin

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