基金资产信托契约书范文

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2021年9月14日发(作者:国城矿业(000688)国城矿业)



编号
:_______________




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基金资产信托契约书范文



甲 方:___________________

乙 方:___________________

日 期:___________________

说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。

文档可直接下载或修改,使用
时请详细阅读内容。



根据我国现行法律和《________________________市投
资信托基金管理暂行规定》的有关精神和要点,将募
集的资金投资于能产生良好效益的经济领域,以使投
资人获得尽可能高的投资回报和较丰厚的资本增值的
宗旨,经平等协商并形成共识后,达成以下协议:
第一条释义
除本契约其他条款另有规定外,下列词语具有如下意义:

指根据本契约规定所设立的XXX。


2.基金单位
指代表XXX一定资产份额的最小等份。


3.人
指我国民法通则所指的民事活动的参与者,包括自然人和法人。


4.受益人
指持有XXX所发行的单位份额并依据本契约规定享有相应的资产实际所有
权、收益分配权、剩余资产分配权、受益人大会表决权等权益及承担本契约和
XXX章程和现行法规规定的义务的人。


5.主管机关
指对基金实施行政管理职能的政府机构,本契约XX指中国人民银行深圳经
济特区分行。


6.经理人
根据基金管理规定,作为XXX的主要发起人和本契约的缔结人之一,受信
托人委托将XXX资产做投资管理活动的人。

在本契约中专指深圳XX公司或其继
任人。


7.投资


指经理人将XXX资金以购买任何股票、债券、银行票据、商业票据及其它
有价证券及其所应占的资金份额,或以对企业进行参股等项目为资金运用的对
象进而获取相应之利益的行为。


8.信托人
指根据基金管理规定,作为本契约的缔约人之一,按本契约规定对本基本
资产进行保管的人,在本契约中专指中国XX或其继任人。


9.会计年度
指公历每年的1月1日起至当年的12月31日止的期间。


10.年初资产净值
指XXX在每会计年度开始后第一个估值日的资产净值。


11.受益凭证
指根据基金管理规定由信托人和经理人为募集XXX资金而向受益人签发的
有价证券,在本契约XX指经主管机关批准的证券存折。


12.单位持有人
指登录在受益人名册上的每一基金单位的实际持有人,同时通指XXX的所
有受益人。


13.受益人名册
指本契约第四条所述的记载有关XXX受益人名称、地址、持有单位份额等
资料的登记名册。


14.登记人
指受信托人委托负责受益人名册登录和保管工作的人或机构,本契约中专
指深圳XX公司。


15.交易日
指国内有合法证券交易活动的证券交易所或证券商或银行的任一营业日。


16.关连人
泛指下列三种人:


直接或间接拥有经理人或信托人总股份额30%或以上普通股或表决权的人;
受上述项所指的人控股的人;
由经理人或信托人直接或间接拥有总股份额30%或以上普通股或表决权的
人。


17.估值
指根据本契约第六条规定所对XXX有关资产或债权的价值进行评估的活
动。


18.估值日
指经理人按本契约规定进行资产净值计算并公布的任一交易日。


19.首次发行费
指本契约第七条所指的首次发行费。


20.经理年费
指经理人根据本契约第十三条三款规定所应享有的款额。


21.资产净值
指根据本契约第六条规定的XXX或XXX发行的一个基金单位(根据上下文要
求而定)所拥有或代表的资产价值。


22.信托年费
指信托人根据本契约第十二条款规定所应享有的款额。


23.核数师
指根据本契约规定由经理人经信托人同意后所指定的对XXX会计帐目进行
核数的公认专业机构及其专业人员。


24.一般决议
指在根据本契约第十条规定召开的受益人大会上由占表决权总票数50%或
以上票数通过的决议。


25.特别决议



编号
:_______________




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基金资产信托契约书范文



甲 方:___________________

乙 方:___________________

日 期:___________________

说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。

文档可直接下载或修改,使用
时请详细阅读内容。



根据我国现行法律和《________________________市投
资信托基金管理暂行规定》的有关精神和要点,将募
集的资金投资于能产生良好效益的经济领域,以使投
资人获得尽可能高的投资回报和较丰厚的资本增值的
宗旨,经平等协商并形成共识后,达成以下协议:
第一条释义
除本契约其他条款另有规定外,下列词语具有如下意义:

指根据本契约规定所设立的XXX。


2.基金单位
指代表XXX一定资产份额的最小等份。


3.人
指我国民法通则所指的民事活动的参与者,包括自然人和法人。


4.受益人
指持有XXX所发行的单位份额并依据本契约规定享有相应的资产实际所有
权、收益分配权、剩余资产分配权、受益人大会表决权等权益及承担本契约和
XXX章程和现行法规规定的义务的人。


5.主管机关
指对基金实施行政管理职能的政府机构,本契约XX指中国人民银行深圳经
济特区分行。


6.经理人
根据基金管理规定,作为XXX的主要发起人和本契约的缔结人之一,受信
托人委托将XXX资产做投资管理活动的人。

在本契约中专指深圳XX公司或其继
任人。


7.投资


指经理人将XXX资金以购买任何股票、债券、银行票据、商业票据及其它
有价证券及其所应占的资金份额,或以对企业进行参股等项目为资金运用的对
象进而获取相应之利益的行为。


8.信托人
指根据基金管理规定,作为本契约的缔约人之一,按本契约规定对本基本
资产进行保管的人,在本契约中专指中国XX或其继任人。


9.会计年度
指公历每年的1月1日起至当年的12月31日止的期间。


10.年初资产净值
指XXX在每会计年度开始后第一个估值日的资产净值。


11.受益凭证
指根据基金管理规定由信托人和经理人为募集XXX资金而向受益人签发的
有价证券,在本契约XX指经主管机关批准的证券存折。


12.单位持有人
指登录在受益人名册上的每一基金单位的实际持有人,同时通指XXX的所
有受益人。


13.受益人名册
指本契约第四条所述的记载有关XXX受益人名称、地址、持有单位份额等
资料的登记名册。


14.登记人
指受信托人委托负责受益人名册登录和保管工作的人或机构,本契约中专
指深圳XX公司。


15.交易日
指国内有合法证券交易活动的证券交易所或证券商或银行的任一营业日。


16.关连人
泛指下列三种人:


直接或间接拥有经理人或信托人总股份额30%或以上普通股或表决权的人;
受上述项所指的人控股的人;
由经理人或信托人直接或间接拥有总股份额30%或以上普通股或表决权的
人。


17.估值
指根据本契约第六条规定所对XXX有关资产或债权的价值进行评估的活
动。


18.估值日
指经理人按本契约规定进行资产净值计算并公布的任一交易日。


19.首次发行费
指本契约第七条所指的首次发行费。


20.经理年费
指经理人根据本契约第十三条三款规定所应享有的款额。


21.资产净值
指根据本契约第六条规定的XXX或XXX发行的一个基金单位(根据上下文要
求而定)所拥有或代表的资产价值。


22.信托年费
指信托人根据本契约第十二条款规定所应享有的款额。


23.核数师
指根据本契约规定由经理人经信托人同意后所指定的对XXX会计帐目进行
核数的公认专业机构及其专业人员。


24.一般决议
指在根据本契约第十条规定召开的受益人大会上由占表决权总票数50%或
以上票数通过的决议。


25.特别决议

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发布时间:2021-09-14 11:43:56
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  1. 持有单位份额等资料的登记名册

  2. 将募集的资金投资于能产生良好效益的经济领域

  3. 5.主管机关 指对基金实施行政管理职能的政府机构

  4. 13.受益人名册 指本契约第四条所述的记载有关XXX受益人名称

  5. 10.年初资产净值 指XXX在每会计年度开始后第一个估值日的资产净值

  6. 13.受益人名册 指本契约第四条所述的记载有关XXX受益人名称

  7. 3.人 指我国民法通则所指的民事活动的参与者

  8. 或以对企业进行参股等项目为资金运用的对象进而获取相应之利益的行为