基金资产信托契约实用版

财务审计报告范文-志高控股

2021年9月14日发(作者:环能很可能重组的是这样一家公司中建环能()东)



YF-ED-J4878
可按资料类型定义编号
基金资产信托契约实用版

An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations.
Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
(示范文稿)








二零XX年XX月XX日




契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

文件名
编制人
基金资产信托契约实用版
XXXXXX
日期
审核
20XX年XX月
XXXXXX
版次
批准
11
XXXXXX
基金资产信托契约实用版
提示:该契约文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。

请经过一
致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。

下载后可以对文件进行定制修
改,请根据实际需要调整使用。


根据我国现行法律和《深圳市投资信托基
金管理暂行规定》的有关精神和要,将募集的
资金投资于能产生良好效益的经济领域,以使
投资人获得尽可能高的投资回报和较丰厚的资
本增值的宗旨,经平等协商并形成共识后,达
成以下协议:
第一条释义
除本契约其他条款另有规定外,下列词语
具有如下意义:
1.本基金
指根据本契约规定所设立的蓝天*金。


第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

2.基金单位
指代表本基金一定资产份额的最小等份。


3.当事人
指我国民法通则所指的民事活动的参与
者,包括自然人和法人。


4.受益人
指持有本基金所发行的单位份额并依据本
契约规定享有相应的资产实际所有权、收益分
配权、剩余资产分配权、受益人大会表决权等
权益及承担本契约和本基金章程和现行法规规
定的义务的人。


5.主管机关
指对基金实施行政管理职能的政府机构,
本契约中-通指中国人*银行深圳经济特区分
行。


第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

6.经理人
根据基金管理规定,作为本基金的主要发
起人和本契约的缔结人之一,受信托人委托将
本基金资产做投资管理活动的人。

在本契约中
专指深圳蓝天*金管理公司或其继任人。


7.投资
指经理人将本基金资金以购买任何股票、
债券、银行票据、商业票据及其它有价证券及
其所应占的资金份额,或以对企业进行参股等
项目为资金运用的对象进而获取相应之利益的
行为。


8.信托人
指根据基金管理规定,作为本契约的缔约
人之一,按本契约规定对本基本资产进行保管
的人,在本契约中专指中国人民-建设银行深圳
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

市分行或其继任人。


9.会计年度
指公历每年的1月1日起至当年的12月31
日止的期间。


10.年初资产净值
指本基金在每会计年度开始后第一个估值
日的资产净值。


11.受益凭证
指根据基金管理规定由信托人和经理人为
募集本基金资金而向受益人签发的有价证券,
在本契约中-通指经主管机关批准的证券存折。


12.单位持有人
指登录在受益人名册上的每一基金单位的
实际持有人,同时通指本基金的所有受益人。


13.受益人名册
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

指本契约第四条所述的记载有关本基金受
益人名称、地址、持有单位份额等资料的登记
名册。


14.登记人
指受信托人委托负责受益人名册登录和保
管工作的人或机构,本契约中专指深圳证券登*
公司。


15.交易日
指国内有合法证券交易活动的证券交易所
或证券商或银行的任一营业日。


16.关连人
泛指下列三种人:
(1)直接或间接拥有经理人或信托人总股份
额30%或以上普通股或表决权的人;
(2)受上述(1)项所指的人控股的人;
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

(3)由经理人或信托人直接或间接拥有总股
份额30%或以上普通股或表决权的人。


17.估值
指根据本契约第六条规定所对本基金有关
资产或债权的价值进行评估的活动。


18.估值日
指经理人按本契约规定进行资产净值计算
并公布的任一交易日。


19.首次发行费
指本契约第七条所指的首次发行费。


20.经理年费
指经理人根据本契约第十三条三款规定所
应享有的款额。


21.资产净值
指根据本契约第六条规定的本基金或本基
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

金发行的一个基金单位(根据上下文要求而定)
所拥有或代表的资产价值。


22.信托年费
指信托人根据本契约第十二条(3)款规定所
应享有的款额。


23.核数师
指根据本契约规定由经理人经信托人同意
后所指定的对本基金会计帐目进行核数的公认
专业机构及其专业人员。


24.一般决议
指在根据本契约第十条规定召开的受益人
大会上由占表决权总票数50%或以上票数通过的
决议。


25.特别决议
指根据本契约第十条规定召开的受益人大
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

会上占表决权总票数75%或以上票数通过的决
议。


26.会计结算日
指本契约规定的本基金存续期间的每年12
月31日。


27.待分配收益帐户
指本契约规定的专供存放待分配收益资金
的帐户。


28.收益分配日
指在本基金存续期内每会计年度终了后经
信托人提出并由受益人大会确定的该会议年度
的收益分配过户截止日,该日不得超过该会计
年度的会计结算日后三个月期间。


29.基金管理规定
指《蓝天*金章程》及其今后的修改或增补
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

部分。


30.基金管理规定
指《深圳市投资信托基金管理暂行规
定》。


31.计价日
指本基金每一估值日以前最近之证券交易
日或股权估价日或房地产评估日。


第二条本基金
1.本基金名称:蓝天*金。


2.本基金发行规模:本基金最高发行限额
为万单位,最低发行额为万单
位,每一基金单位面额为人民币壹元。

本基金
在初始封闭期内不上市交易,亦不对外追加发
行基金单位,但在存续期内可以增加基金单位
总额并相应增加受益人持有的单位数额的形式
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

来派发每年的收益。


3.本基金存续期:本基金自成立起初始三
年为封闭式单位信托投资基金,期满前根据受
益人大会决议并经主管机关批准可以延长封闭
期(最长不超过十年),或转为开放式投资基
金,及或转为经理人发起的另一名下的投资基
金。


4.本基金资产由下列部分构成:
(1)发售基金单位的资金收入;
(2)利用上述资金所进行的投资或该等投资
所形成的财产;
(3)出售或转让上述投资或财产的资金收
入;
(4)上述投资或财产在存续过程中所形成的
增值、溢价及其它非营业性收入;
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契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

(5)将有关收益进行再投资所获得的收入。


信托人(签章):_________经理人(签章):
_________
签订地点:_________ 签订地点:
_________
_________年____月____日 _________年
____月____日

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YF-ED-J4878
可按资料类型定义编号
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An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations.
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(示范文稿)








二零XX年XX月XX日




契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

文件名
编制人
基金资产信托契约实用版
XXXXXX
日期
审核
20XX年XX月
XXXXXX
版次
批准
11
XXXXXX
基金资产信托契约实用版
提示:该契约文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。

请经过一
致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。

下载后可以对文件进行定制修
改,请根据实际需要调整使用。


根据我国现行法律和《深圳市投资信托基
金管理暂行规定》的有关精神和要,将募集的
资金投资于能产生良好效益的经济领域,以使
投资人获得尽可能高的投资回报和较丰厚的资
本增值的宗旨,经平等协商并形成共识后,达
成以下协议:
第一条释义
除本契约其他条款另有规定外,下列词语
具有如下意义:
1.本基金
指根据本契约规定所设立的蓝天*金。


第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

2.基金单位
指代表本基金一定资产份额的最小等份。


3.当事人
指我国民法通则所指的民事活动的参与
者,包括自然人和法人。


4.受益人
指持有本基金所发行的单位份额并依据本
契约规定享有相应的资产实际所有权、收益分
配权、剩余资产分配权、受益人大会表决权等
权益及承担本契约和本基金章程和现行法规规
定的义务的人。


5.主管机关
指对基金实施行政管理职能的政府机构,
本契约中-通指中国人*银行深圳经济特区分
行。


第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

6.经理人
根据基金管理规定,作为本基金的主要发
起人和本契约的缔结人之一,受信托人委托将
本基金资产做投资管理活动的人。

在本契约中
专指深圳蓝天*金管理公司或其继任人。


7.投资
指经理人将本基金资金以购买任何股票、
债券、银行票据、商业票据及其它有价证券及
其所应占的资金份额,或以对企业进行参股等
项目为资金运用的对象进而获取相应之利益的
行为。


8.信托人
指根据基金管理规定,作为本契约的缔约
人之一,按本契约规定对本基本资产进行保管
的人,在本契约中专指中国人民-建设银行深圳
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

市分行或其继任人。


9.会计年度
指公历每年的1月1日起至当年的12月31
日止的期间。


10.年初资产净值
指本基金在每会计年度开始后第一个估值
日的资产净值。


11.受益凭证
指根据基金管理规定由信托人和经理人为
募集本基金资金而向受益人签发的有价证券,
在本契约中-通指经主管机关批准的证券存折。


12.单位持有人
指登录在受益人名册上的每一基金单位的
实际持有人,同时通指本基金的所有受益人。


13.受益人名册
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

指本契约第四条所述的记载有关本基金受
益人名称、地址、持有单位份额等资料的登记
名册。


14.登记人
指受信托人委托负责受益人名册登录和保
管工作的人或机构,本契约中专指深圳证券登*
公司。


15.交易日
指国内有合法证券交易活动的证券交易所
或证券商或银行的任一营业日。


16.关连人
泛指下列三种人:
(1)直接或间接拥有经理人或信托人总股份
额30%或以上普通股或表决权的人;
(2)受上述(1)项所指的人控股的人;
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

(3)由经理人或信托人直接或间接拥有总股
份额30%或以上普通股或表决权的人。


17.估值
指根据本契约第六条规定所对本基金有关
资产或债权的价值进行评估的活动。


18.估值日
指经理人按本契约规定进行资产净值计算
并公布的任一交易日。


19.首次发行费
指本契约第七条所指的首次发行费。


20.经理年费
指经理人根据本契约第十三条三款规定所
应享有的款额。


21.资产净值
指根据本契约第六条规定的本基金或本基
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

金发行的一个基金单位(根据上下文要求而定)
所拥有或代表的资产价值。


22.信托年费
指信托人根据本契约第十二条(3)款规定所
应享有的款额。


23.核数师
指根据本契约规定由经理人经信托人同意
后所指定的对本基金会计帐目进行核数的公认
专业机构及其专业人员。


24.一般决议
指在根据本契约第十条规定召开的受益人
大会上由占表决权总票数50%或以上票数通过的
决议。


25.特别决议
指根据本契约第十条规定召开的受益人大
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

会上占表决权总票数75%或以上票数通过的决
议。


26.会计结算日
指本契约规定的本基金存续期间的每年12
月31日。


27.待分配收益帐户
指本契约规定的专供存放待分配收益资金
的帐户。


28.收益分配日
指在本基金存续期内每会计年度终了后经
信托人提出并由受益人大会确定的该会议年度
的收益分配过户截止日,该日不得超过该会计
年度的会计结算日后三个月期间。


29.基金管理规定
指《蓝天*金章程》及其今后的修改或增补
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

部分。


30.基金管理规定
指《深圳市投资信托基金管理暂行规
定》。


31.计价日
指本基金每一估值日以前最近之证券交易
日或股权估价日或房地产评估日。


第二条本基金
1.本基金名称:蓝天*金。


2.本基金发行规模:本基金最高发行限额
为万单位,最低发行额为万单
位,每一基金单位面额为人民币壹元。

本基金
在初始封闭期内不上市交易,亦不对外追加发
行基金单位,但在存续期内可以增加基金单位
总额并相应增加受益人持有的单位数额的形式
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

来派发每年的收益。


3.本基金存续期:本基金自成立起初始三
年为封闭式单位信托投资基金,期满前根据受
益人大会决议并经主管机关批准可以延长封闭
期(最长不超过十年),或转为开放式投资基
金,及或转为经理人发起的另一名下的投资基
金。


4.本基金资产由下列部分构成:
(1)发售基金单位的资金收入;
(2)利用上述资金所进行的投资或该等投资
所形成的财产;
(3)出售或转让上述投资或财产的资金收
入;
(4)上述投资或财产在存续过程中所形成的
增值、溢价及其它非营业性收入;
第 2 页


契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878

(5)将有关收益进行再投资所获得的收入。


信托人(签章):_________经理人(签章):
_________
签订地点:_________ 签订地点:
_________
_________年____月____日 _________年
____月____日

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发布时间:2021-09-14 11:41:34
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作者: admin

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  1. Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus

  2. 10.年初资产净值 指本基金在每会计年度开始后第一个估值日的资产净值

  3. 溢价及其它非营业性收入; 第 2 页 契约示范文本 文件编号:YF-ED-J4878 (5)将有关收益进行再投资所获得的收入