期货加仓技巧 期货补仓方法

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2021年7月4日发(作者:东北白酒代理)


期货加仓策略
三种加仓策略
1、仓位固定,任何时候都不加仓
2、在盈利达到一定程度加仓
3、在亏损达到一定程度加仓
第一种加仓的模式,账户不会承担额外的风险,当然也不能得到额外的收入
第二种加仓的模式,是符合顺势原理的(特别是中长线的投资来说)因为目前的头寸方
向已经被市场证明是对的,已经有了盈利,那么如果用盈利的做成本,顺势加仓,并设好
止损,在趋势延续的情况下可以放大账户的盈利能力,即使方向逆转本金也能得到较好的
保护,在顺势中加仓,赢面比输面更大,因为趋势更容易延续而非逆转。


第三种亏损加仓的模式,一般是处于摊平成本的考虑,但他本质上是逆市而为,因此继
续亏损的概率更高,只有一种情况可以保证亏损加仓达到盈利,那就是投资者拥有相对无
限的资金,而且每次加仓的钱都是上一次加仓的两倍或者更多。

但实际上没有人拥有无限
的资金,在行情继续延续的情况下,补仓的备用紫荆很快就会用完,这时如是趋势还没有
逆转,只会越套越深,越亏越多,最后只能割肉,甚至被强行平仓出局。


所以对我们来说,任何时候不加仓的么事是可行的,盈利模式加仓是合理的,亏损加仓
是致命的。


具体的分析(加仓简单来理解是一种概率问题)
先来设想一个随机漫步的价格波动(看下面的图,大名鼎鼎的二叉树图):


B0是起始点,对应的价格是10元。

在B0点以10元的价格开仓。


开仓后,价格有50%的概率从10元上涨到11元(到达U1点),也有50%的概率是下跌
到9元(到达D1点)。

假设在1个时间间隔之后价格是到达U1点,上涨到11元。

到达U1
点之后,价格同样是有50%的概率从11元上涨到12元(到达U2点),有50%的概率跌回10
元(到达B1点)……
所以,很容易计算,如果在B0点开仓,无论是开多还是开空,那么期望收益都是0,
这意味着只要时间足够长,交易者最多只能做到保本。


1、期望收益为0的时候,加仓是没用的
比方说:假设在B0处开多1手,
(1)顺势金字塔加仓
比如,如果价格下跌到D1则停损收手;如果上涨到U1,则加仓0.5手……那么可以
计算这种顺势金字塔加仓的期望收益为:
可能性1:50%的概率下跌到D1,亏损1元,因为概率是50%,所以期望收益为50%×
(-1)= -0.5;
可能性2:50%的概率上涨到U1,这时加仓0.5手,加仓后:
可能性2.1:50%的概率跌回B1,亏损0.5元,因为概率是(50%)2=25%,所以期望收益
是25%×(-0.5)= -0.125;
可能性2.2:50%的概率涨到U2,总盈利2.5元,因为概率也是25%,所以期望收益25%
×3= 0.625


所以,总的期望收益= -0.5-0.125+0.625=0,仍然是零。


(2)逆势金字塔加仓
比如,如果价格上涨到U1就止盈收手;如果下跌到D1,则加仓2手……那么:
可能性1:50%的概率上涨到U1,盈利1元,概率是50%,所以期望收益为50%×1= 0.5;
可能性2:50%的概率下跌到D1,这时加仓2手,加仓后:
可能性2.1:50%的概率涨回B1,盈利2元,概率是(50%)2=25%,所以期望收益为25%
×2=0.5;
可能性2.2:50%的概率跌到D2,总亏损4元,因为概率也是25%,所以期望收益为25%
×(-4)= -1
所以,总的期望收益= 0.5+0.5-1=0,还是零。


2、顺势加仓和逆势加仓的性质
同样以开多、等规模加仓为例:
(1) 顺势加仓
顺势加仓有一个很好的性质、也有一个很不好的性质。


1)好是好在它可以控制亏损的规模,同时放大盈利。


因为如果要实现加仓,那么第一仓一定是轻仓。

比如,事先计划准备5次加仓,那么
在等规模加仓下,就要把资金分成5份,在上面图中的B0处开多的资金只投入20%,这样,
如果价格跌到D1的话,虽然跌幅是10%,但是总资金只亏损2%。

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发布时间:2021-07-04 19:20:44
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作者: admin

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17条评论

  1. 但是总资金只亏损2%

  2. 具体的分析(加仓简单来理解是一种概率问题) 先来设想一个随机漫步的价格波动(看下面的图

  3. 则加仓0.5手……那么可以计算这种顺势金字塔加仓的期望收益为: 可能性1:50%的概率下跌到D1