中期票据(绿色中期票据什么意思)

人教版七年级英语上-兴味

2021年6月23日发(作者:朋友生日快乐祝福语)


中期票据发行管理办法
1、期限在1年以上,大部分期限为3-10年,属于中长
期票据融资工具,与期限在1年以内的短期融资券及10年
以上的公司债券有着显著区别。


2、作为直接融资方式,融资成本明显低于银行贷款等
间接融资方式。


3、一次注册可分期发行,发行方式灵活。


企业在生产经营过程中会遇到一系列的困难,比如融资、
偿债等。

应对这一类困难,发行中期票据是一种办法。

那么,
我国有关中期票据发行管理办法是怎样的,有何具体要求?
针对这一关乎政府、企业与投资人三方的重要问题,将在本
文中为大家讲解相关知识。


一、中期票据
英文Medium-term Notes的缩写。

中期票据是指具有法
人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行
的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

公司发行中期
票据,通常会透过承办经理安排一种灵活的发行机制,透过
单一发行计划,多次发行期限可以不同的票据,这样更能切
合公司的融资需求。


二、中期票据发行管理办法


1、表达发行意向
企业向承销银行表达发行意向,金融机构开展前期营销
和调查工作,并将相关信息和初步营销情况上报总行公司银
行部,重点包括:企业基本情况,财务状况,企业短期融资
券和中期票据发行意向、条件和拟发行规模,企业的持续经
营能力与偿债能力等信息。


2、确立初步意向
承销银行在初步营销并经企业同意后,可与客户签订承
销合作意向书,并上报总行批准。

同时与发行人商定承销方
式、发行费用等条款,与发行人签署主承销协议。


3、开展尽职调查
签署主承销协议(或联合主承销协议)后,承销机构组成尽
职调查项目小组,对发行人历史沿革、股权结构、产品市场、
财务状况、募集资金用途、发展前景等进行调查分析研究,
对发行人可能面临的各项风险及规避措施进行调查和披露,
对有关部门及投资者关注的重要问题进行调查和披露。

协助
发行人制定募集资金的使用监管制度、偿债保障措施,与发
行人洽商具体的发行方案,包括但不限于发行额度、期限、
利率区间等。


4、完成申请及注册文件
尽职调查项目小组在完成尽职调查工作后,应会同发行
人及有关中介机构按照交易商协会有关规定制作完成发行
短期融资券和中期票据的申报及注册文件。


5、注册
由主承销商将注册文件送交银行间市场交易商协会。


册文件包括:
(一)债务融资工具注册报告(附企业《公司章程》规定的
有权机构决议);
(二)主承销商推荐函及相关中介机构承诺书;
(三)企业发行债务融资工具拟披露文件;
(四)证明企业及相关中介机构真实、准确、完整、及时披
露信息的其他文件。


银行间市场交易商协会接受注册后,出具《接受注册通
知书》,有效期2年。


6、发行
(1)接到《接受注册通知书》后,准备发行。

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发布时间:2021-06-23 10:49:33
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作者: admin

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8条评论

  1. 将在本文中为大家讲解相关知识