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2021年6月23日发(作者:文灿股份)




天坛生物2020年一季度现金流量报告
天坛生物2020年一季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年一季度现金流入为104,718.63万元,与2019年一季度的
96,171.94万元相比有所增长,增长8.89%。

企业通过销售商品、提供劳务
所收到的现金为.62万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约
占企业当期现金流入总额的79.43%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现
金能够满足经营活动的现金支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金
净增加.09万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重,占
企业当期现金流入总额的19.10%。

这部分新增借款47.81%用于长期性投
资活动。

2020年一季度经营现金收益率为52.93%,与2019年一季度的
42.92%相比有较大幅度的提高,提高10.02个百分点。





二、现金流出结构分析
2020年一季度现金流出为54,714.31万元,与2019年一季度的
67,271.5万元相比有较大幅度下降,下降18.67%。

最大的现金流出项目为
购买商品和接受劳务所支付的现金,占现金流出总额的31.38%。



内部资料,妥善保管
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天坛生物2020年一季度现金流量报告


三、现金流动的稳定性分析
2020年一季度,营业收到的现金有所减少,经营活动现金流入的稳定
性下降。

2020年一季度,工资性支出有较大幅度增加,现金流出的刚性明
显增强。

2020年一季度,最大的现金流入项目依次是:提供劳务收到的现
金;取得借款收到的现金;收到其他与经营活动有关的现金;吸收投资收
到的现金。

最大的现金流出项目依次是:接受劳务支付的现金;支付给职
工以及为职工支付的现金;支付的各项税费;无形资产和其他长期资产支
付的现金。


四、现金流动的协调性评价
2020年一季度天坛生物投资活动需要资金9561.65万元;经营活动创
造资金.09万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造
的现金净流量满足。

2020年一季度天坛生物从企业外部筹集的资金净额为
.88万元。

满足了投资活动的资金缺口。


五、现金流量的变化
2020年一季度现金及现金等价物净额为50,009.59万元,与2019年一
季度的28,848.7万元相比有较大增长,增长73.35%。


2020年一季度经营活动产生的现金流量净额为40,109.09万元,与
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天坛生物2020年一季度现金流量报告
2019年一季度的30,292.14万元相比有较大增长,增长32.41%。


2020年一季度投资活动产生的现金流量净额为负9,561.65万元,与
2019年一季度负8,623.73万元相比投资有较大幅度增加,增加10.88%。


2020年一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,456.88万元,与
2019年一季度的7,232.03万元相比成倍增长,增长1.69倍。


六、现金流量的充足性评价

现金偿债能力指标
项目名称
现金流动负债比
经营偿债能力
现金流动资产比
经营还债期
债务偿还率
2020年一季度
0.63
0.3
0.44
0.43
0
2019年一季度
0.52
0.31
0.41
0.32
0
2018年一季度
-0.08
-0.08
0.32
-1.15
0

七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看,在营业收入中,现金利润占营业收入的
52.93%。

表明企业经营活动创造现金的能力很强,造血功能很强。

2020
年一季度销售现金收益率为52.93%,与2019年一季度的42.92%相比有较
大幅度的提高,提高10.02个百分点。

经营活动的造血功能趋于提高。


2020年一季度资产现金报酬率为29.86%,与2019年一季度的20.94%相比
有较大幅度的提高,提高8.92个百分点。

从变化情况来看,企业2020年一
季度总资产净现率明显提高。



现金盈利能力指标
项目名称
销售现金收益率
资产现金报酬率
收益净现率
资本现金收益率
2020年一季度
0.53
0.3
2.03
0.37
2019年一季度
0.43
0.21
1.54
0.25
2018年一季度
-0.09
-1.01
-0.3
-0.92

从经营活动现金流入情况来看,天坛生物2020年一季度销售活动回收
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发布时间:2021-06-23 08:45:44
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20条评论

  1. 表明企业经营活动创造现金的能力很强

  2. 2020年一季度经营现金收益率为52.93%

  3. 与2019年一季度的20.94%相比有较大幅度的提高

  4. 最大的现金流入项目依次是:提供劳务收到的现金;取得借款收到的现金;收到其他与经营活动有关的现金;吸收投资收到的现金

  5. 妥善保管 第 2 页 共 4 页 天坛生物2020年一季度现金流量报告 2019年一季度的30

  6. 与2019年一季度的20.94%相比有较大幅度的提高

  7. 约占企业当期现金流入总额的79.43%

  8. 这部分新增借款47.81%用于长期性投资活动

  9. 现金流量的变化 2020年一季度现金及现金等价物净额为50