中小板指数基金 (中小板指数)3

汇川技术-新五丰股票

2021年5月21日发(作者:基金认购)


中小企业板交易型开放式指数基金
2007年第二季度报告

一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年7
月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2007年4月1日起至6月30日止。


二、基金产品概况
基金简称:
基金运作方式:
基金合同生效日:
中小板ETF
交易型开放式
2006年6月8日
报告期末基金份额总额: 1,770,461,442.39份
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小



投资策略: 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。


在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够
数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法
进行适当的替代。


业绩比较基准:
风险收益特征:
本基金的业绩比较基准为“中小企业板价格指数”。


本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金,采用完
全复制策略,跟踪反映中小企业板市场的标的指数,
是股票基金中风险较高的产品。


基金管理人:
基金托管人:
华夏基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。


(一)主要财务指标
基金本期净收益
基金份额本期净收益
期末基金资产净值
期末基金份额净值
期末基金累计份额净值
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
501,347,088.73元
0.2719 元
3,729,923,491.33元
2.107元
2.107元
业绩比较基准
收益率标准差

(二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
①-③ ②-④
过去三个月 21.09% 2.66% 21.24% 2.74% -0.15% -0.08%
(三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基
准的变动的比较
中小企业板交易型开放式指数基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年6 月 8日至 2007年6月30日)


180.00%
150.00%
120.00%
90.00%
60.00%
30.00%
0.00%
-30.00%
-
8
-
7
-
8
-
8
-
8
-
9
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1
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1
1
-
8
1
2
-
8
-
1
-
8
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2
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8
-
3
-
8
-
4
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8
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5
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8
-
6
-
8
6
-
6666---
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
6
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0
6
2
0
0
6
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0
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0
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0
0
2
0
0
2
0
0
中小板ETF业绩比较基准收益率
注:1、本基金合同于2006年6月8日生效,2006年9月5日在深圳证券交易所上市并于
2006年9月5日开始办理申购、赎回业务。


2、本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%。

本基金按规定在
基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。


四、管理人报告
1、基金经理简介
方军先生,硕士。

1999年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、华夏
成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证
券投资基金基金经理助理。

现任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经
理(2004年12月起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2006
年6月起任职)。


2、本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基
金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法
规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有
损害基金份额持有人利益的行为。


3、报告期内的业绩表现和投资策略
(1)本基金业绩表现

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发布时间:2021-05-21 21:23:27
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7条评论

  1. 现任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2004年12月起任职)

  2. 为基金持有人谋求最大利益