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2021年5月21日发(作者:浦东发展)



封闭式基金投资机会分析(doc
11)



封闭式基金的交易价格低于其资产净值的现象称为封闭式基金的折价。

随着
2004年6月1日《证券投资基金法》的正式实施和中国证监会批准深证交易所的LOF
方案,解决我国封闭式基金折价交易的技术障碍已经不存在,未来封闭式基金无论是
采用封转开还是采用回购的方案,都意味着巨大的投资机会。

无论是理论上还是国外
的实践经验都充分表明,随着封闭式基金到期日的临近,其折价幅度将会大幅缩小。


此,我国封闭式基金高幅折价背后蕴藏的巨大投资机会是显然的。


数据显示,自2006年开始,陆续将有一批前期改制的小基金存续期满,届时将
通过持有人大会来决定这些基金的未来发展方向,或者是清算,或者是封闭式基金
转为开放式基金。

如果是进行清算,则扣除清算的损失之后,将按照清算过后的单
位净值将资金返还给基金持有人,由于目前的封闭式基金都处于严重的折价交易状
态,即便是清算有一些损失,但也会高于目前的基金价位,因此清算之后,基金持
有人也能够或多或少取得一定的收益。

如果是转为开放式基金,则转为开放之后的
基金将按照单位净值进行交易,而目前基金净值与市场价位之间有着比较大的差距,
因此基金持有人将有比较大的获利空间。


投资快到期的折价封闭式基金的投资思路主要应定位于低风险的中短期(1-3年)
投资;所以更多应注意进一步降低投资的风险性而不应过细地计算收益率,预计年
收益率为8—20%。



一、 两市2008年底前到期的封闭式基金到期情况和折价率一览表
新浪财经 根据2005-2-3日行情数据有修改
代码 简称 基金 存续基金成立基金到期价格 净值
贴水率
收益率



管理人 期
(年)
基金华夏基

兴业

同智

景业

安瑞

普润

久富

金元

普华

汉博 金

基金富国基

基金鹏华基

基金南方基

基金长城基

基金鹏华基

基金华安基

基金大成基

基金长盛基
日 日 (%) (%)
15 1991-11-15 2006-11-14 0.706 0.882 19.95% 24.93%
15 1992-03-13 2007-03-13 0.884 1.109 20.29% 25.45%
15 1992-04-01 2007-03-30 0.658 0.879 25.14% 33.59%
15 1992-04-29 2007-04-28 0.725 0.958 24.32% 32.14%
15 1992-05-09 2007-05-08 0.715 0.978 26.89% 36.78%
15 1992-05-21 2007-05-20 0.766 1.002 23.55% 30.81%
15 1992-05-28 2007-05-27 0.773 1.009 23.39% 30.53%
15 1992-05-29 2007-05-28 0.581 0.802 27.56% 38.04%
15 1992-05-30 2007-05-29 0.728 0.951 23.45% 30.63%
基金融通基15 1992-05-31 2007-05-30 0.733 0.983 25.43% 34.11%

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发布时间:2021-05-21 21:19:49
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11条评论

  1. 基金持有人也能够或多或少取得一定的收益

  2. 解决我国封闭式基金折价交易的技术障碍已经不存在

  3. 而目前基金净值与市场价位之间有着比较大的差距

  4. 随着2004年6月1日《证券投资基金法》的正式实施和中国证监会批准深证交易所的LOF方案

  5. 基金持有人也能够或多或少取得一定的收益

  6. 届时将通过持有人大会来决定这些基金的未来发展方向

  7. 届时将通过持有人大会来决定这些基金的未来发展方向