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基金构成(基金都包含什么)

作者:今天股市行情
来源:https://www.hnkaiping.cn/hnka
【更新日期】2021-10-16 20:49:53

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2021年5月21日发(作者:)


1、什么是分级基金?
分级基金是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金
份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类份额,并分别给予不同的收益分配。从目前已经成立和正在发行的分级
基金来看,通常分为低风险收益端(优先份额)和高风险收益端(进取份额)两类份额。例如:中证A股资源分级基金

2、如何购买和交易分级基金?
分级基金可以通过场内场外两种认购或申购、赎回。场内认购、申购、赎回通过深交所内具有基金代销业务资格的证
券进行。
场外认购、申购、赎回可以通过基金管理人直销机构、代销机构办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理人直销机
构、代销机构提供的其他办理。分级基金的两类份额上市后,投资者可通过证券进行交易。
分级基金的基础份额可以通过场外、场内按净值办理申购和赎回。A类份额与B类份额不能单独申购、赎回,只能在场内
买卖,就像是买卖股票,以撮合成交价交易。



份额类别
基础份额
A类份额
B类份额
交易依据
份额净值
交易价格
交易价格
交易类型
申购赎回
买卖
买卖
交易场所
场外、场内
场内
场内

3、净值是怎么计算的?
首先计算分级基金的基础份额净值(根据基金总资产净值和基金份额总数),然后计算A类份额净值(根据A份额的约定
年收益率),再计算B类份额净值(根据分级基金的总资产净值扣除A份额的资产净值)。例如:中证A股资源分级基金

备注:N为当年实际天数; t=min{自年初至T日,自基金合同生效日至T日,自最近一次会计年度内份额折算日至T日 }。
计算详细步骤可参考本基金招募说明书。*鹏华资源分级A份额的年基准收益为一年期存款基准利率(税后)+3%
温馨提示:A份额净值和B份额净值都是虚拟参考净值,场内根据市价交易,存在折溢价风险。

4、如何配对转换?
分级基金具有份额配对转换机制,创造了套利的机会。基金份额的配对转换有分拆和合并两种转换行为。例如:中证A
股资源分级基金



温馨提示:配对转换只能针对鹏华资源场内份额,对于场外鹏华资源份额,需要先进行跨系统转托管至场内才能与A、B
份额进行转换。

5、如何跨系统转托管?
跨系统转托管是指在中登深圳做注册登记的基金,在场内、场外间相互转托管的业务。
办理操作:
(1)场外转场内:
投资者拿身份证,将场外基金账号的后10位数(例如:基金账号为98的后10位是:),拿到转入
的证券做补登记股东卡账户,问明转入证券的席位号,再到转出的销售机构,办理转托管出手续,并说明是跨系统转
托管。
(2)场内转场外:
投资者拿身份证,将场内10位数的股东,加98得出相对应的场外基金账号(例如:股东为,相
对应的场外基金账号为:98),到转入的销售机构补登记基金账户业务,问明转入销售机构的销售商代码,再到转
出的证券,办理转托管出手续,并说明是跨系统转托管。
转托管业务由中登T+1日确认,T+2日能在销售机构和基金管理查询到结果。

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发布日期:2021-05-21 18:30

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