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易方达中小盘混合基金110011(中欧医疗创新股票基金)

作者:今天股市行情
来源:https://www.hnkaiping.cn/hnka
【更新日期】2021-10-23 10:47:17

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2021年5月21日发(作者:欧洲直升机)


易方达中小盘混合型证券投资基金2020年第1季度报告





易方达中小盘混合型证券投资基金
2020年第1季度报告
2020年3月31日














基金管理人:易方达基金管理有限
基金托管人:中国银行股份有限
报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日

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易方达中小盘混合型证券投资基金2020年第1季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限根据本基金合同规定,于2020年4月17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
基金主代码
交易代码
基金运作
基金合同生效日
报告期末基金份额总额
投资目标
易方达中小盘混合


契约型开放式
2008年6月19日
3,112,360,133.31份
通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股
票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产
的增值。
投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场,
进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货
币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收
益,回避市场风险。在股票资产方面,本基金采取

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易方达中小盘混合型证券投资基金2020年第1季度报告
“自下而上”的策略,投资具有良好治理结构、在细
分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘
股票。
业绩比较基准 45%×天相中盘指数收益率+35%×天相小盘指数收
益率+20%×中债总指数收益率
风险收益特征 本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债
券基金和货币市场基金,低于股票基金。
基金管理人
基金托管人
易方达基金管理有限
中国银行股份有限
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:币元
报告期
主要财务指标
(2020年1月1日-2020年3月31日)
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值
1,077,071,448.93
-860,664,174.76
-0.2656
14,714,299,201.99
4.7277
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段

净值增净值增业绩比
第3页共11页
业绩比①-③ ②-④

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发布日期:2021-05-21 18:29

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