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基金净值增长率(基金净值是什么意思)

作者:今天股市行情
来源:https://www.hnkaiping.cn/hnka
【更新日期】2021-10-24 01:59:44

际遇的意思-福气满堂

2021年5月21日发(作者:)


维普资讯 :


维普资讯 :
基金平台 
续上表 
69 121OO3 
国投瑞银核心企业 
0 9858 0 9858 
O 83% 2 45% 1 42% 
70 
71 
519994 
18OO1O 
饕羹塞和睦势 
银华优质增长 
1.O豫7 
1 0008 
1.o387 
1 OOO8 

O.2 -o.6B% 
3.87% 
O O8% 
0 09% 

O16% 
72 
73 
”Ooo9 
450002 
■方这价值糖盎 
富兰克林国海股票 
曩艇长城新兴成长 
鹏华价值优势 
1.0O12 
0 9921 
1.0O12 
0 9921 
0J21% 
OO8% 

O_鹌% 
O 99% 
O.12% 
O 79% 
74 
75 
26o108 
16O6o7 
O.992 
1 001 
O.992 
1 OO1 
-o.1O% 
O1O% 
-o. 
O1O% 
-o.8∞ 
O1O% 
1 2股票基金一指数型 
1 040002 
华安中国A股指数 
1 267 1 437 O 24% 1 44% 58 O2% 
4 
47 81% 
2 
3 
5191的 
050002 
嚣索上证18o撇
博时裕富指数 
 
1.2225 
1 254 
1I嘟 
1.2725 
1 304 

O 8% 
0 O8% 
1.24% 
O 72% 
55.75% 
54 43% 
5 
6 
28.34% 
31 61% 
4 
5 
161604 
110003 
麓麓瀑证10O:]lUl 
易方达50指数 
1_柏7 
1 2051 

O.4 
2.鼎 
74 
4367% 
2 
7 
44.01% 
20 48% 
1 1451 
O 40% O 39% 
6 
7 
2cIoO02 
180003 
长城久泰3oO攒戢 
银华一道琼斯88 
1.3426 
1 3571 
1.3726 
1 6771 

n33% 
1 36% 
1.22% 72.7 
89 2O% 
3 
1 
37.94% 
80 44% 

1 42% 
8 
9 
51oo5o 
161607 
华夏上证50FrF 
融通巨潮100指数 
1.o89 
1 02 
1.113 
1 45 
-o.27% 


0.2 
O 21% 
41.84% 
50 46% 
8 31.81% 
49 55% 
0 29% 
1O 
11 
1e∞ 
159901 
薹实沪寐3o0播戢 
易方达深证100ETF 
1.172 
1 359 
1 
1 359 
O.0∞ 
1.56% 
2 41% 
48.17% 
29 O3% O 44% 
12 
13 
5193DO 
510180 
太成沪豫3o0|射髓 
华安上证180ETF 
1.1318 
3098 
1.1318 
3 098 


0m% 
O 35% 
1.5O% 
0 65% 
13.18% 
15 46% 

14 1S99o2 
华夏中小板股襄EFF 
1_嘲 
坦3”9 7侣5 6,∞2 8一 
1.oo8 
O.1 O.2O% 
5 
盯2侣 坦似竹8,∞竹 翟8 4协 3 9 6博仃” 俜一 一 
O.8∞ 
2 1混合基金一偏股型 
1 100016 
2 
3 
o5Ooo1 
255010 
富国动态平衡 
鹰时价值增长 
国联安德盛稳健 
J长城久恒 
银河银泰理财分红 
1 335 1 435 
O17% 

2 58% 45 70% 

A-46 31% 
1.466 
1 25 
1.664 
1 37 
1.2B% 
0.00% 

0.34% 
O 73% 

53.42% 
41 84% 
★★ 

72.79% 
38 43% A- 
4 
5 
2oooO1 
150103 
1.173 
1 2844 
1.533 
1 3144 
4 5 7 2
1I丑8% 
1.3O% 

61■o% 
52 70% 
★★★ 

6o.2 
31.72% 
6 
7 
2钌D1O 
121002 
8 
9 
1础8o6 
320001 
蕾鬟安蕾盛小盘 
国投瑞银景气行业 
麓麓行业■气 
诺安平衡 
长●动态精选 
招商先锋 
式胜筹童■ 
国泰金马稳健 
1.317 
1 4932 
竹6"9 8 3 
1.317 
-o. 
1 5232 

O 66% 
一 
2 24% 
协侣 7俜纽,5竹 6 8博"盯∞9 2协仃住 
O.3O% 
51.3B% 
★ 31.7O% 
A- 
¨3筋 
1 63% 
 
5 43% 64 O5% ★★"A- 53 50% 
1艘 1.392 
1.6609 

-3∞0 
0 46% 
4.96% 
2 42% 
62 % 
62 3O% 
★★★
★★"A- 
3孰6t% 
73.O2% 
1 4859 

1O 
11 
51OO81 
217005 
1.S363 
1 3546 
1.5563 
1 4796 
-o.23% 1m% 

69.1O% 
56 87% 
★★★★
★"A-
56_51% 
49 2O% O.O9% O1O% 
12 
13 
o90o03 
020005 
1.4869 
1 588 
1.5咐 1.05% 2.25% 
73.O2% 
★★★★★59_9∞‘ 
1 618 O 94% 
∞仃 
2.19% 
0.84% 
1 32% 
坦侣俜9竹"6幅4 3竹7,似博8 2 5 
74 95% ★★★★"A- 63 40% 
5,9.73% 
66 04% 
14 
15 
29ooO2 
400001 
囊糖先行策膏 
东方龙 
1.a308 
1 1149 
1.38∞ 
1 5249 
42% 
1 41% 
★★★
★★★"A- 
3B1日7% 
57 59% 
16 
17 
O鲫∞4 
163801 
18 
19 
35OO0 
580001 
天戚精选增值 
中银国际中国精选 
天涪晶质优选 
东吴嘉禾优势 
肇膏竟争力优选 
富国天瑞强势地区 
1 O66 
1 4656 
1.72∞ 
1 5156 

1.74% 
-3.鸥% 
O 22% 
8乏71% 
59 24% 
★★★★★ 
★"A- 
97% 
51 98% O 3O% 

1.1314 
1 292 
1.2914 
1 442 
0.82% 
1 43% 
1.9麟 

55.51% 
64 32% 
★★
★★★"A-
3n53% 
47 77% O19% 
2O 
21 
410oO1 
100022 
1.3O68 
1 4499 
1.4568 
1 5899 
O.61% 

3.32% 
1 95% 
7&粼 
★★★★★ 
★★★"A- 
一 
50.24% 
64 54% 1 07% 71 O9% 
22 
23 
3@8011 
002011 
曩袋分红增捌 
华夏红利 
O.9806 
1 573 
1.3806 
1 623 

n13% 
0.65% 
O 76% 
O.3B% 
1 16% 

41.61% 
64 6O% 
42.O7% 
64 92% O O6% 

一一 
24 
25 
5l∞∞ l
519087 
瀑膏优黼选 
新世纪优选分红 
苣田羹叠优选 
富国天惠精选成长 
1.7o78 
1 0333 
1.7578 
1 3373 
O.3 
0 68% 
一 
78.04% 
34 70% 
-一一 
26 
27 
1e33 ̄ 
161005 
1.4349 
1 4911 
1.61∞ 
1 6111 

0.24% 
1.21% 
O.∞% 
2 71% 


69艏% 
一 一
65 84% 
26 
29 
4oo003 
550001 
东方精选 
信诚四季红 
1.O658 
1 0352 
1.4638 
1 0352 

0.85% 
O 31% 
1.61% 

47.14% 
0 07% 3.52% 
3o 
31 
'62:研 
270006 
囊遮荷锻效率 觉选 
广发簧略优选 
1m16 
1 OO35 
1.0O16 
1 OO35 

O.7∞‘ 
0 56% 
O.28% 
一 
O.1e% 
0 35% 

O12% 

一一
32 2 loo8 
华宝兴韭收盏增长 
1.O058 1.O058 

nO9% O.12% 
 
O.58% 
2 2混合基金一平衡型 
1 1 10001 易方达平稳增长 
华宝兴业宝康配置 
1 572 O19% 


1 38% 54 02% 
7 
97 37% 
2 
3 
21撇囊 黎篝安囊警蠢 
肇冀圄报 l 
景顺长城动力平衡 
1艄 
娃 揣 
.o舶% 
O 26% 

0.13% 39.g4% 
6517% 
9 
5 
4 
6 
1 
8 
5 粼 
240002 
1 5131 
1 
1 5255 
O17% 

3 23% 
72 92% 
4 
5 
0o20o蕾■
260103 
O.皓% 
0 57% 

71.76% 
5817% 
钌.29% 
75 74% 


7 
嚣谯玲f 
288001 
麓囊膏 c 
中信经典配置 
1.B636 
1 3218 

1.24% 
OO9% 
0.42% 
85.55% 
5360% 
110.415% .
38 57% 2 56% 

8 
9 
嘲 
040004 
163402 
鬟穗■增长 
华安宝利配置 
兴业趋势投资 
1.钌13 
1 6O1 

1.23% 

1.97% 
1 84% 
81I32% 
72 74% 
2 
3 
蛆-7O% 
7913% O 56% 
10
1 1 
旋∞酣0_鬻 
1,o142 
1 5471 
曲. 
Ol63% 
3 44% 
11.75% 
70 O8% 
O.57% 

12 册i 生畿●援双鼍平篱 
1.o381 

o.的% 
2. 
3.t ̄1’0 
MY MoNEY/私人理财/2006 8 


维普资讯 :
续上表 
13 5190o7 
海富通强化回报 
1 O17 1 O17 

O1O% 
O 59% 

圣囊 
1.70% 
14 
15 
o!蝴O .
51969O 
博时平觎
工镊璃信触
置 
平衡 
1.OO4 
1 O149 
1.OO4 
1 O149 
O.1 
O O1% 
0.2 
1 14% 
O-4O% 
1 49% 
交银施罗德稳健配置 
16 4B3003 1.OOO4 1.OOO4 O.03% 
0.04% n04% 
2 3混合基金一偏债型 
1 121001 
国投瑞银融华债券 
1 3081 1 4581 

O 36% 
4 

O11% 6 
8 
3 
36 8O% 
4 
49 73% 
2 
3 
519OO3 
340001 
海直通收益增长 
兴业可转债 
1.198 
1 1O18 
1.258 
1 4O28 

n42% 5 
3 
8 
7 

0.91% 37.14% 
4699% 
3 
1 
26■5% 
45 52% 
O O5% 

0 94% 
4 
5 
35ooO1 
310318 
天治财富增长 
申万巴黎盛利配置 
1.2536 
1 O684 
1.3336 
1 0954 
0.77% 
O.65% 
1. 
049% 
2 
5 
4 
7 
44.oo% 
12 52% 
2 
6 
34.92% 
9 63% 

6 
7 
16岜 O5 
450001 
搴达荷镶鼠除爱算 
富兰克林国海收益 
1趱1 
1.29o1 
1 27O5 
0.12% 

2 
6 
1 
0_62% 

27.91% 
25 39% 
5 3n 
27 80% 1 1455 O.53% O 48% 
8 21;3O1O 
蛋联安蕾盛安心成长 
1.184 1.2o4 
i i 箍 j j j 1 一1 
0 49% 1 72% 
1. 2.O7% 
1 
20.71% 2O % 
3 1债券基金一债券型 
1 202101 
南方宝元债券 
1 1351 23 88% 
★★★★ 
39 59% 
2 
3 
OO1OO1 
217003 
华夏债券(A,B类) 
招商安泰债券(A类) 
大成债券(A,B粪) 
嘉实理财通债券 
1.池 

1 
O 09% 
O.29% 
O O5% 
9.76% 
7 O3% 
★★★ 
1 46% 
13 97% 
1 0235 
4 
5 
Ogoo02 
070005 
1.0O67 
1 145 
OIa9% 
OOO% 
O.19% 
0 79% 
8.66% 
24 37% 
★★ 
★★★★ 
20.31% 
24 37% 
6 
7 
16o。睨 
240003 
一华蕾夭债券(A类) 
华宝兴业宝康债券 
1.O18 
1 O183 

oo% 
O O8% 
n3O% 
0 37% 
9-5揣 
7 98% 
★★★ 
10.47% 
1714% 
8 
9 
151OO2 
161603 
银河镊联收叠 
融通债券 
1.1977 
1 O29 
_o.15% O.03% 26. 
14 44% 
★★★★★ 
★★★ 
32.6g% 
21 67% 
OOO% 
O1O% 
”9 3 4 7 8¨6协 2侄竹一一一 

1O 
11 
51OO8o 
100018 
长蚰券 
富国天利增长债券 
1.1鼹7 
11213 
0.16% 
O 6O% 
1.粼 21.6S% 
2628% 
★★★★ 
★★★★★ 
34_鼢‘ 
28 30% 

O 61% 
0_龃% 
O19% 
12 
13 
02oo0窟 
001003 
目搴全麓债券 
华夏债券(C类) 
1.O87 
1 O33 

37% 
O.1O% 
9.O2% 
★★ 
1&22% 
214% 
14 
15 
2172O3 
O92OO2 
招商安II债券IB粪) 
大成债券(C类) 
1-a225 
1 O054 
_o.O9,‘ 
O.O9% 
nO鲰 
O15% 
1.15% 
0 47% 
16 
17 
10∞o8 
217008 
一华蕾来债券《B类) 
招商安本增利 
1.011' 
1 OOO3 
7¨9 3 6 5住∞2 4 8一 
O.O1% 
O O3% 
0.OO% 
O.2 
39% 
O O3% 
3.2债券基金一中短债型 
1 
博时稳定价值债券 
1 0019 1.O194 O O3% 3 O16% 
1 
1 96% 
2 
3 
4 
5 
易方达胄月收叠《^擐) 
1m17 
1 0o21 
1.O154 
1 O175 
4 7
O-a3% 
0 04% 
2 
1 
O.13% 
O15% 
3 
2 
一 
1.55’‘ 
1 76% 
易方达月月收益(B级) 
南方多捌中釉 
1.OO13 
友邦华泰中短债 
1 0007 
1-0嗽 
住竹3 8¨,6 5 2 9 
_o.1O% 5 0.04% 
0.01% 
4 
—— 
n2I 
O17% 
1 0017 0 09% 
____ 
6 
7 
囊实趣短债 
泰信中短债 
1.Ooo8 
1.0017 
1.0023 
1.OO17 
0.03% 
0 04% 
O. 
O13% 
一 
O23% 
O17% 
---- 
8 
诺安中瘟债 
1.Oao2 
1舢2 
O-a∞‘ 
一 
O∞鲰 
nO鲰 
4 1其他基金一保本型 
1 202202 南方避险增值 
1 2001 1 4441 

O11% 3 1 17% 
1 
37 73% 
1 
49 58% 
2 
3 
180002 
1619o2 
镊华保本增值 
万家保本增值 
1_0897 
1 1118 
1 1蛳
1.16 
 O.12% 

2 
5 
1 
4 
OI48% 

2 
5 
4 
3 
12.51% 
12.50% 
3 
4 
1&73% 
18 33% 
1 1768 O 58% 
O O6% 
4 
5 
OLEO06 
070007 
目搴全惫保奉 
嘉实浦安保本 
1.1’5 
1 126 
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0.78% 
封闭式基金净值增长率排行榜 
184688 开元 
1 6109 2.5499 

计算截止El:2006—7—21 数据来源:中国银河证券基金研究中心 
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MY MoNEY/私人理财/2006 8 

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发布日期:2021-05-21 18:27

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