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南方a基金(南方基金a净值多少)

作者:今天股市行情
来源:https://www.hnkaiping.cn/hnka
【更新日期】2021-10-23 08:40:29

神兽金刚动画片-洪都股吧

2021年5月21日发(作者:黑纸白字)




南方高增长混合型证券投资基金
年第季度报告


年月日












基金管理人:南方基金管理股份有限

基金托管人:中国银行股份有限

报告送出日期:年月日




§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限根据本基金合同规定,于年月日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自年月日起至月日止。


§2 基金产品简况
2.1 基金基本情况
基金简称
场内简称
基金主代码
前端交易代码
后端交易代码
基金运作
基金合同生效日
报告期末基金份额总额
投资目标
南方高增长混合()
南方高增



上市契约型开放式()
年月日


本基金为混合型基金,在适度控制风险并良好流动性的前提
下,以具有高成长性的为主要投资对象,力争为投资者寻求最
高的超额回报。
投资策略 作为以高增长为目标的混合型基金,本基金在股票和可转债的投资
中,采用“自下而上”的策略进行投资决策,以寻求超额收益。本
基金选股主要依据南方基金建立的“南方高成长评价体系”,
2 10


通过定量与定性相结合的评价,选择未来年预期主营业务收入
增长率和息税前利润增长率均超过增长率倍,且根据该体系,在全
部上市中成长性和投资价值排名前的,或者是面临重大的
机遇,具备超常规增长潜力的为主要投资对象,这类股票
占全部股票市值的比例不低于。
业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,债券投资部分
的业绩比较基准采用上证国债指数。作为混合型基金,本基金的整
体业绩比较基准可以表述为如下公式:基金整体业绩基准=上证综
指×%+上证国债指数×%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其平均风险和预期收益水平低于股票型
基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人
基金托管人
南方基金管理股份有限
中国银行股份有限
注:.后端收费申购基金份额不能转入交易所场内交易。
.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方高增”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:币元
主要财务指标
.本期已实现收益

.本期利润

.加权平均基金份额
本期利润
.期末基金资产净值

.期末基金份额净值

注:.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
3 10

报告期(年月日 年月日)

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发布日期:2021-05-21 18:13

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