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基金净收益(每万份基金收益)

作者:今天股市行情
来源:https://www.hnkaiping.cn/hnka
【更新日期】2021-10-24 01:59:23

快乐上学校-潍柴重机

2021年5月21日发(作者:如何加脚注)


私募基金收益怎么算
1)简单净值收益率
简单净值收益率是不考虑分红再投资影响的基金净值收益率,计算公式为:
其中,NVAt表示基金的期初份额净值,NVAT表示基金的期末份额净值,D表示考察期内
每份基金的分红金额。
举例来说,某只基金在t日的份额净值为1元,T日的份额净值为1.1元,期间在M日每
10份派息2.5元,那么该基金在这一阶段的简单收益率为:
2)时间加权净值收益率
时间加权收益率的假设前提是,在基金进行分红时,投资者不取出分红所得现金,而是把分
红所得换成基金份额,立即进行再投资。分别计算分红前的分段收益率,时间加权收益率即
可由分段收益率的连乘:
根据时间加权净值收益率计算公式,上例中,假设该基金在除息前一日的份额净值为1.2元,
那么就有:
简单净值收益率由于没有考虑分红的时间价值,只能是一种基金收益率的近似计算,而时间
加权净值收益率考虑了分红再投资,可以准确地反映基金经理的真实投资表现,能更准确地
对基金的真实投资表现作出衡量。在不分红的情况下,简单净值收益率和时间加权收益率相
等。
3)年化收益率
对于运作期限较长的基金,有时我们需要将其运作期间各阶段的收益率进行年化,以此考量
基金的投资收益。年化收益率有简单年化收益率与精确年化收益率之分。
我们用Ryear表示某基金的年化收益率,表示第个阶段基金的收益率,那么经过n个阶段
后该基金的简单年化收益率的计算公式如下:


精确年化收益率的计算公式如下:
为了计算方便,我们这里以季度收益率为例,说明基金阶段收益率的年化。假设在一年
中,某基金的各季度的收益率分别为5.35%、-2.99%、3.23%、5.56%,那么该基金的简
单年化收益率为
4)精确年化收益率
为类似地,可以将周收益率、月收益率转换为年收益率。
5)平均收益率
另外,在对多期收益率的衡量与比较上,通常用平均收益率指标。平均收益率有两种计算方
法:算术平均收益率与几均收益率。一般来说,算术平均收益率要大于几均收益率,
每期的收益率差距越大,两种平均的差距越大。相对而言,几均收益率可以较为准
确地衡量基金表现的收益情况,因此,我们通常用几均收益率来衡量基金过去的收益情
况,而算术平均收益则更多的用来估计未来的收益率。
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发布日期:2021-05-21 18:00

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