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2021年5月19日发(作者:中国宝安)




中国中冶2019年经营风险报告
中国中冶2019年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
中国中冶2019年盈亏平衡点的营业收入为12,796,855.4万元,表示当
企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利,低于这一数值时企业会
亏损。

营业安全水平为62.21%,表示企业当期经营业务收入下降只要不超
过21,066,905.5万元,企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看,企业承
受销售下降打击的能力较强,经营业务的安全水平较高。


2、财务风险
从资本结构和资金成本来看,中国中冶2019年的付息负债为
9,094,414.7万元,实际借款利率水平为2.75%,企业的财务风险系数为
1.42。



经营风险指标表
项目名称
盈亏平衡点
营业安全率
经营风险系数
财务风险系数
2019年
数值
12,796,855.
4
0.62
1.95
1.31
增长率(%)
2018年
数值 增长率(%)
11,862,283.
7.88
61
5.39
6.24
-4.32
0.59
1.84
1.37
2017年
数值 增长率(%)
0
0
0
0
14,718,583.
-19.41
6
48.77
-18.37
3.14
0.4
2.25
1.33

二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看,企业长期投融资活动能为企业提供
4,151,242.2万元的营运资本,投融资活动是协调的。



营运资本增减变化表
项目名称
营运资本
2019年
数值
4,151,242.2
增长率(%)
2018年
数值 增长率(%)
-1.99 4,235,563.6
2017年
数值 增长率(%)
0 0.38 4,219,376.1
内部资料,妥善保管
第 1 页 共 4 页



所有者权益
非流动负债
固定资产
长期投资
11,690,550.
8
3,567,716.8
2,612,123.9
5,192,495.6
10,266,944.
13.87
4
-8.94 3,918,146.4
-4.56 2,737,004
27.06 4,086,767
中国中冶2019年经营风险报告
5.5 9,732,048.1
5.58 3,710,950.9
-4.31 2,860,349.8
1.52 4,025,385.5
0
0
0
0

2、营运资本变化情况
2019年营运资本为4,151,242.2万元,与2018年的4,235,563.6万元相
比有所下降,下降1.99%。





3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看,企业经营业务正常开展,需要
企业提供5,971,798.9万元的流动资金。

但企业投融资活动没有为企业经营
活动提供足够的资金保证,经营活动是不协调的。



经营性资产增减变化表
项目名称
存货
应收账款
其他应收款
2019年
数值
6,063,690.5
6,602,660.6
5,700,848
增长率(%)
2018年
数值 增长率(%)
2017年
数值 增长率(%)
0
0
0
11,829,287.
-51.3
8
-8.9 7,349,576.2
35.97 4,132,848
5.26 5,760,832.1
-1.39 6,695,829.7
1.45 5,619,604.6
内部资料,妥善保管
第 2 页 共 4 页



预付账款
其他经营性资产
合计
2,470,584.5
8,530,000.2
29,367,783.
8
21.79 2,028,577.3
17.92 7,233,453.9
27,338,297.
7.42
6
中国中冶2019年经营风险报告
5.49 1,923,000.5
1,184.59 563,095.2
25,797,807.
5.97
7
0
0
0




经营性负债增减变化表
项目名称
应付账款
其他应付款
预收货款
应付职工薪酬
应付股利
应交税金
其他经营性负债
合计
2019年
数值
11,585,501.
3
2,457,478
24,528.4
203,799.4
162,702
346,176
8,615,799.8
23,395,984.
9
增长率(%)
2018年
数值 增长率(%)
11,326,089.
2.29
1
10.92 2,215,518
27.9 19,178.3
4.08 195,816.1
31.92 123,338.5
-8.76 379,406.4
9.18 7,891,114.8
22,150,461.
5.62
2
2017年
数值 增长率(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
11,749,891.
-3.61
2
-12.16 2,522,306.9
-99.56 4,386,142.4
-0.84 197,469.6
16.68 105,708.4
10.66 342,872.1
211.49 2,533,319.2
21,837,709.
1.43
8

4、营运资金需求的变化
2019年营运资金需求为5,971,798.9万元,与2018年的5,187,836.4万
元相比有较大增长,增长15.11%。

营运资金需求有所增长,但增长幅度小
于营业收入,表明资金占用相对减少,管理水平有所提高。




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第 3 页 共 4 页

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发布时间:2021-05-19 08:13:54
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