招商证券现金牛集合资产管理计划1

什么是限售股-证

2021年5月7日发(作者:关于央行的七天逆回购和14天逆回购是怎么回事?央行)
现金牛2012年第一季度资产管理报告
招商证券现金牛集合资产管理计划
2012年第一季度资产管理报告
(2012年1月1日-2012年3月31日)

重要提示
本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理
业务实施细则》及其他有关规定制作。


中国证监会2005年11月24日对本集合计划(以下简称“集合计划”或“计划”)
出具了批准文件《关于招商证券股份有限公司设立招商证券现金牛集合资产管理计
划的无异议函》(证监函[2005]366号),并于2008年12月24日对现金牛出具了批
复文件《关于核准招商证券现金牛集合资产管理计划延长存续期的批复》(证监许可
[2008]1444 号),核准本集合计划存续期延长至2014年1月15日,但中国证监会
对本集合计划做出的任何决定,均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做
出实质性判断或保证,也不表明参与本集合计划没有风险。


管理人、托管人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产,
但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。


托管人已于2012年4月20日复核了本报告。

本报告未经审计。


管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。


本报告书中的内容由管理人负责解释。


集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在做出投资决
策前应仔细阅读本集合计划的产品说明书。


本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。


本报告期起止时间:2012年1月1日——2012年3月31日

1
现金牛2012年第一季度资产管理报告
一、集合计划产品概括

(一)基本资料
集合计划名称: 招商证券现金牛集合资产管理计划
集合计划类型: 限定性集合资产管理计划
集合计划成立日: 2006年1月16日
集合计划成立规模: 3,484,736,233.09份
集合计划报告期末
计划总份额: 1,179,141,043.14份
集合计划存续期: 八年
投资目标: 在保证集合计划资产低风险、安全性与充分流动性的前提
下,为投资者获取稳定的投资收益,并积极参与新股与可
转债一级市场申购,尽可能追求较高收益。


业绩比较基准: 一年期银行定期储蓄存款的税后利率

(二)管理人
名称:招商证券股份有限公司
设立日期:1991年7月
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
法定代表人:宫少林
资产管理业务批准文号:证监机构字【2002】121号
牛网网址:


2
现金牛2012年第一季度资产管理报告
(三)托管人
名称:招商银行股份有限公司
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号
招商银行网址:

二、主要财务指标和集合计划净值表现
(一)主要财务指标
2012年1月1日至
2012年3月31日
13,424,796.57
1,179,141,043.14
1.1923%
45.7241%
序号 主要财务指标
1
2
集合计划本期利润总额(元)
期末集合计划资产净值(元)
3 本期净值收益率(按日结转)
4 累计净值收益率(按日结转)

(二)净值表现
1、本报告期,集合计划份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
份额净值业绩比较
份额净值
收益率标基准收益
收益率①
准差② 率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差

0.0000%
阶段 ①—③ ②—④
过去三个月
1.1923% 0.0035% 0.8847% 0.3076% 0.0035%

3

1632-


首都旅游-粤传媒


华润双鹤-


东北电气-


高能镍碳超级电容器-道明光学


000543股吧-


三元达-秀美


-亿房网


更多推荐
民和股份,缓蚀阻垢剂价格,北京科蓝软件系统股份有限公司,000777中核科技,荣科科技,www 221mi net,600887股吧,江苏银行,002594,国恒铁路股吧,600337美克股份,000868股吧,攀钢钒钛停牌原因,600135股吧,吉利收购沃尔沃,现货黄金论坛,600120股票,股票002367,002457股票,广东正业科技有限公司,海南海药股票,康盛股份股票,华东科技吧,002295,000541股吧,600810股吧,雪莱,中国武夷,000996股吧,股票600218,美大,中国中铁吧,平安 保险,南水北调概念股,方芳,谭正标,www 1234567 com,000407股吧,周珂,www xv17 com,云投生态,000722股吧,风神股份重组,国泰集团,泰信优质, 0,东风股份,601006,doyu tv,
发布时间:2021-05-07 18:58:07
本文来自网络的,不代表本站立场,转载请注明出处: https://www.hnkaiping.cn/hnka/357637.html

作者: admin

股票市场吧|今天股票行情|股票时间

发表评论

13条评论

  1. 233.09份 集合计划报告期末 计划总份额: 1

  2. 核准本集合计划存续期延长至2014年1月15日

  3. 《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定制作

  4. 但不保证本集合计划一定盈利

  5. 均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证

  6. 中国证监会2005年11月24日对本集合计划(以下简称“集合计划”或“计划”)出具了批准文件《关于招商证券股份有限公司设立招商证券现金牛集合资产管理计划的无异议函》(证监函[2005]366号)

  7. 托管人保证本报告书中所载资料的真实性