资管计划尽职调查报告3

贺盛有-瑞泰

2021年5月7日发(作者:张润潮是广州默朴投资的,李红霞也是,什么情况ST加加(00)










定向资产管理计划
尽职调查报告






二零一五年十二月



江西银行理财业务委员会:

我部拟认购共青城聚融投资管理合伙企业(有限合伙)股份贰亿
元整,以注资江西金融发展股份有限公司。

该计划的调查情况如下:

第一部分 资产管理计划概况

一、投资结构:我部认购共青城聚融投资管理合伙企业(有限合
伙)股份,与汉辰集团公司共同注资江西金融发展股份有限公司。


西金融发展股份有限公司通过旗下公司认购我行理财产品,并办理质
押,为汉辰集团远期溢价回购作质押担保,同时,华章汉辰担保公司
为汉辰集团远期溢价回购提供无限连带责任担保。






二、计划要素
(一)管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司;
(二)投资主体:江西金融发展股份有限公司;
(三)本计划的规模:贰亿伍仟万份;集合计划份额面值人民币
1.00元份。


优先级份额(我行认购):200,000,000份。


进取级份额(汉辰集团):50,000,000份。


(四)投资期限:12个月,6个月后为解禁期。


(五)本计划分级:本计划通过资产及风险收益特征的不同分为
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两个类别,即优先级、进取级;
优先级委托人:指认购或申购本集合计划优先级份额的参与人
(我行)。


进取级委托人:指认购或申购本集合计划进取级份额的参与人,
本集合计划进取级委托人为汉辰集团公司。


(六)杠杆比例:杠杆比例(优先:进取):不超过4:1。


(七)优先级份额预期年化收益率:不低于【】%。


(八)投资范围:江西金融发展股份有限公司公司注资;
(九)优先委托人保障措施:资金补偿方对优先级本金及预期收
益承担差额补足责任,进取级委托人签署到期回购协议,华章汉辰担
保公司对由优先级本金及预期收益承担担保责任。


(十)风险控制
(1)该资管计划中所涉及的共青城聚融投资管理合伙企业(有
限合伙),汉辰集团,华章汉辰担保公司,以及江西金融发展股份有
限公司均在我行开立结算账户。


(2)资金使用均在可控范围内,风险可控。


该资管计划中所涉及到的股份认购以及注资期间内所涉及的资
金流向均在我行可控范围内。

江西金融发展股份有限公司结束验资之
后,资金将通过购买我行理财产品并办理理财质押回到我行

第二部分 项目介绍
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发布时间:2021-05-07 18:45:45
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作者: admin

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12条评论

  1. 进取级委托人签署到期回购协议

  2. 进取级委托人:指认购或申购本集合计划进取级份额的参与人

  3. 以注资江西金融发展股份有限公司

  4. 江西金融发展股份有限公司结束验资之后