资管计划尽职调查报告3

2021年5月7日发(作者：张润潮是广州默朴投资的,李红霞也是,什么情况ST加加(00)










定向资产管理计划
尽职调查报告






二零一五年十二月



江西银行理财业务委员会：

我部拟认购共青城聚融投资管理合伙企业（有限合伙）股份贰亿
元整，以注资江西金融发展股份有限公司。

该计划的调查情况如下：

第一部分 资产管理计划概况

一、投资结构：我部认购共青城聚融投资管理合伙企业（有限合
伙）股份，与汉辰集团公司共同注资江西金融发展股份有限公司。

江
西金融发展股份有限公司通过旗下公司认购我行理财产品，并办理质
押，为汉辰集团远期溢价回购作质押担保，同时，华章汉辰担保公司
为汉辰集团远期溢价回购提供无限连带责任担保。

二、计划要素
（一）管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司；
（二）投资主体：江西金融发展股份有限公司；
（三）本计划的规模：贰亿伍仟万份；集合计划份额面值人民币
1.00元份。

优先级份额（我行认购）：200,000,000份。

进取级份额（汉辰集团）：50,000,000份。

（四）投资期限：12个月，6个月后为解禁期。

（五）本计划分级：本计划通过资产及风险收益特征的不同分为
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两个类别，即优先级、进取级；
优先级委托人：指认购或申购本集合计划优先级份额的参与人
（我行）。

进取级委托人：指认购或申购本集合计划进取级份额的参与人，
本集合计划进取级委托人为汉辰集团公司。

（六）杠杆比例：杠杆比例（优先：进取）：不超过4:1。

（七）优先级份额预期年化收益率：不低于【】%。

（八）投资范围：江西金融发展股份有限公司公司注资；
（九）优先委托人保障措施：资金补偿方对优先级本金及预期收
益承担差额补足责任，进取级委托人签署到期回购协议，华章汉辰担
保公司对由优先级本金及预期收益承担担保责任。

（十）风险控制
（1）该资管计划中所涉及的共青城聚融投资管理合伙企业（有
限合伙），汉辰集团，华章汉辰担保公司，以及江西金融发展股份有
限公司均在我行开立结算账户。

（2）资金使用均在可控范围内，风险可控。

该资管计划中所涉及到的股份认购以及注资期间内所涉及的资
金流向均在我行可控范围内。

江西金融发展股份有限公司结束验资之
后，资金将通过购买我行理财产品并办理理财质押回到我行

第二部分 项目介绍
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