如何从两千多只股票中选出心仪的股票3

大连万达商业地产-欧洲央行

2021年4月19日发(作者:特变电工()特变电工)
你是如何从两千多只股票中选出心仪的股票的?
选择股票的方法必须要与交易习惯和风格结合,更要符合你自己的性格。

别人的选
股方法你学过去,但是没学到买卖时机还是没用的
写在开头我个人从2009年开始接触股票,因为从事投资工作,所以有时间做很多
研究和学习。

但一直到2011年前,我从来没有赚到过一分钱,书读了很多,报告
也没少看,尝试各种选股方法,但就是挣不到钱。

和很多人一样,一买就跌,一卖
就涨,作为一个以投资为工作的人,真是一件挺失败的事情。



2011年前后,我认识到也许是因为我每天都看股票,过于频繁地做出判断和选择导
致了难以坚持一种投资策略。

于是我决定改为选择我认为的成长股,长期持有。


是行之有效的办法,在这之后,我总结了一套自己的成长股选择策略,买入并持有
了一只股票:上海莱士,幸运地获得了超过800%以上的回报。

使用同样的策略,
我在2012-2013年分批买入了另一只股票:美盈森,到目前为止获得了200%以上
的回报。

在2014年买入了第三只股票:广电运通,到目前为止获得了100%回报。



****这里要说明的是,其实后两只都比我预计的上涨速度快了不少,这和市场环境有
关系,我的选股思路并不是希望买到那些买入就开始上涨的股票,这不是目的,也
不会以此作为选择股票的考量。

****

至此,我认为这不完全是偶然现象,这个策略大概是有一点价值的。

优秀的选股策
略和投资策略有很多,但能找到适合自己的并坚持执行,才有可能获得回报。

在此,
我愿意分享自己的心得。


为什么要有自己的投资策略?我在09年刚开始投资股票的时候,会很教科书地分析
公司和行业,看很多报告,相信那些报告里面关于公司未来3年增长的预测,这是
很危险的一件事情,尽信书不如无书,能看明白家门口煎饼摊的商业模式和发展预
期其实就能看懂很多上市公司的(无非就是进货、生产、销售,发展预期在于潜在
用户数量和竞争对手情况),但我们很多时候总愿意给自己这样那样的理由相信那
些不切实际的东西。

(我们相信一个做啤酒的能研制出最先进的疫苗,我们还相信
奥巴马连任成功所以澳柯玛能上涨。



任何时候,悲观地去看一个企业的未来预期,但是乐观地去看过往业绩。

一家公司
的过往业绩是能说明很多东西的,技术实力,供需关系,管理层水平和态度,都会
或多或少反映出来。

用看煎饼摊的标准和态度去看一家公司即可:鸡蛋和薄脆进价
是不是合理?销量降低是因为天气冷了人少还是天气热了大家嫌煎饼烫手?和马路
对面那个煎饼摊相比,这家的煎饼更好吃吗?价格更低吗?和客人关系更好吗?

我想说明的是,对于能够下一些功夫花一些时间的人,上市公司没有那么难以看懂。


不要以此为理由轻易相信别人的分析,更不要接受任何人任何形式的“荐股”。

我自
己曾经密切接触券商和基金,有段时间每天手机上要没有10条8条荐股短信都说
不过去,但结果呢?也许某一次你听信了别人,买的股票上涨了,那么你就会产生
依赖,以至于最后彻底失去自己的判断,而只要一次失败了,你之前赚的钱就都回
去了。

所以,请相信你自己,没有谁比你自己更可靠。


成长股的筛选成长股有很多不同的定义,我个人认为成长股的要点在于成长,在A
股的环境中,可以理解为流通市值的成长。

像一些流通股本已经比较大,流通市值
上百亿的公司,虽然这样的公司不是不能成长,但大概率来看,流通股本越小的公
司成长空间越大。



初步筛选


毛利率


我不喜欢低毛利率的公司,传统制造业和零售业里很多企业做的很好,比如卖电器
的,比如造汽车的,都有好公司,但是毛利率不足20%,这就说明规模是这类企业
成长的重要决定因素。

当他们的规模到一定程度,成长速度的下降几乎是必然的。


我一般只看毛利率30-40%以上的,当然因行业而异;

股本


这是放之世界皆准的标准,股本越小,扩张动力越大,潜力也越大,中国股民更是
格外热衷于炒小盘股。

总的来说,总股本不超过10个亿,越小越好,现在很难找到
质地好流通股本还很小的股票了;

净资产收益率(ROE)


我个人比较迷信这个指标,算是懒人选股票比较实用的衡量企业盈利能力的指标,
通常我会要求5%以上,10%为佳;

主营业务占比


这个不用多说,不务正业的公司绝对不碰,越高越好,100%最好;

股票价格


这其实是一种心理因素,通常价格越低的股票上涨空间越大,想象空间也越高。


是谁都会在100多买茅台,200多买中国船舶的,这东西不太好定一个统一标准,
我一般希望在10-15元以下;

行业壁垒


毛利率是可以一定程度反映行业壁垒的,50%以上剩下的不是软件互联网,就是医
药。

这一条重要在于,稀缺的东西首先从价值上就是可以长期升值的,从概念上就
更是可以爆炒的,资源类股票是一种代表,但并不推荐,继续看下一条我会解释;

需求


需求决定供给,决定价格,为什么不推荐资源股票,就是因为越稀缺的资源往往跟
一般老百姓离得越远,需求反映到供给端的链条过长,或者本身需求面就很窄。


如稀土,没错,这玩意是稀缺,但是你告诉我这东西能有什么用呢?稀土是战略资
源,但是跟老百姓有什么关系?一般人感受不到这种东西的稀缺。

我看不到稀土供
求的大众现实意义,所以我觉得大部分股民也看不懂。

稀土行情热过很多次,跟着
炒可以,但我一般不会选择长期持有这种股票。



这段多说两句,用我最通俗的理解,什么叫需求?没有不行是最好的,其次还得难
以替代,价格最好是发改委限价或者自己随便定价;要么就是背靠政府或大型国企,
未来若干年的成长可以确定;

股东结构


必须有靠谱的单一大股东,我国企业擅长股东内斗,俩个大股东要还能专心经营绝
对是楷模级别的。

虽然单一股东很多时候意味着独断专行和家族企业,但是你还能
分析,还能判断,俩个股东分析就很难了。

如果你能做到分析揣摩每一个股东的利
益诉求,那你肯定能超越王亚伟,这是他自己说的。



投资非主营业务


投资非主营业务(比如参股,并购等方式)无非俩个诉求:第一,靠概念炒股价圈
钱,这几年来上市公司相继热衷于投资过手游行业,传媒行业,互联网金融行业。


都是什么热投什么,就是想把自己和最热门的投资概念扯上关系,这和娱乐圈七八
线小明星抱大腕大腿搏出位是一个思路;第二,自己的主营业务增长放缓或者前景
变差,需要布局其他领域,这种情况上市公司的出发点是好的,某些传统行业的企
业,因为行业发展放缓,或者宏观经济因素,主营业务萎缩,尝试通过投资开辟新
的领域。

但对于一般投资者来说,直接卖出即可,真的认为公司管理层很好的,可
以等投资的新方向明朗了再进入。

真正好公司的买入点从来不差那几个涨停板。


精细筛选通过前几个指标,你大概可以筛出几百只股票,看看后几个指标,最后能
有几十只,接下来就可以开始细看了。



细看完全是因人而异,因公司而异,我一般先把主营业务看不懂的筛掉,比如什么
做奇怪的软件系统,奇怪的制造业,奇怪的药品,我看很多遍还是不明白其涉及的
专业。

(当然,如果你自己了解某些特定行业,那大可以选择这些行业的企业)再
例如核心技术过于黑盒子,你也不知道这企业是真有技术含量还是蒙人的,我也不
太敢选择。

这类企业很多,例如,主营业务看着很好,其实收入一半来自于关联交
易中的猫腻,或者什么其他杂七杂八的收入,跟主业好与不好没关系。



下一步,我会把明显是
靠关系的筛掉
,开发飞信的神州泰岳,当初创业板刚上的时
候很火,需求明确,谁都能看懂,伴随智能手机和移动互联网浪潮,还背靠移动,
简直就是白给的好股票啊。

我当时差点就买了,只是当时有个原则,这类背靠关系
的最少要背靠2个以上的关系,飞信不符合,加上当时涨得有点多了,我就放弃了。


现在看来谨慎还是有道理的。



最后会
考虑一些纯粹的市场因素
,比如你选中的这只股票概念是否别人也能理解,

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发布时间:2021-04-19 11:49:49
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作者: admin

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11条评论

  1. 你也不知道这企业是真有技术含量还是蒙人的

  2. 能看明白家门口煎饼摊的商业模式和发展预期其实就能看懂很多上市公司的(无非就是进货