中信银行电子对账操作手册_金融/投资_经管营销_专业资料 - 中信银行电...2

2083-公司年度总结

2021年4月9日发(作者:捷顺科技捷顺科技(002609))




中信银行电子对账
操作手册














2015年4月

目录
一、
二、
三、
四、
五、
用户登录 ............................................. 错误!未定义书签。


账户余额及交易明细查询 ............................... 错误!未定义书签。


明细账单查询打印 ..................................... 错误!未定义书签。


余额对账单回签 ....................................... 错误!未定义书签。


修改密码 ............................................. 错误!未定义书签。



一、 用户登录
(一)操作步骤
1.用户在电子对账客户端登录页面输入用户代码、登录密码、验证码,点击“登录”按
钮登录系统。



2.登录成功后,主页面提示中信银行发布的公告消息及是否有未回签的余额对账单。



(二)注意事项
1. 首次登录电子对账时,缺省密码为操作员身份证号码后6位数字,如果身份证后一
位是字母,忽略字母取最后6位数字,如9505X的密码是,不足6位的,在数字前
面补“0”;首次登录需修改密码,新密码必须是6位数字,不能是某数字的简单重复和连续
的数字,如、都不是合法的密码。



2.签约管理行是中信银行负责客户信息管理的指定机构,客户如需变更签约客户信息、
调整用户、变更签约管理行应填写《电子对账服务申请表》到签约管理行申请办理。


3. 登录时如果当日连续输入密码错误超过5次,电子对账用户将被锁定,需要下一日
系统自动解锁后重新登录。

如当天急需使用,请到签约管理行填写《电子对账服务申请表》
(见附件),申请办理密码解锁。


二、 账户余额及交易明细查询
(一)操作步骤
1.用户点击页面左侧“账户余额及交易明细查询”菜单,进入账单余额及交易明细查询
页面。



2.查询余额:选择账户类型和账户后,点击“余额查询”可查询已选账户的当前余额,
如下图所示。



3.查询明细:选择账户类型和账户,输入交易金额下限、交易金额上限、起始日期、终
止日期,点击“确定”按钮查询,可查询指定金额范围内、指定日期区间的交易明细信息,
查询结果如下图所示。



4.如果查询结果显示出交易明细信息,可以点击“打印”、“下载”按钮打印或下载查询
结果。




(二)注意事项
可查询范围为近12个月的账户交易明细。


三、 明细账单查询打印
(一)操作步骤
1.用户点击页面左侧“明细账单查询打印”菜单下的“明细账单查询打印”,进入明细
账单查询打印页面。



2.选择账户类型、账户、起始日期、终止日期,点击“确定”按钮。



3.点击明细账单相应的“详细信息”按钮可查看账单内容。



4.点击账单页面下方的“打印”、“下载”按钮,可进行账单打印或下载。

对于确有需要
的,可重复点击“打印”按钮进行账单打印,对于前三次打印的账单将包含防伪码和银行对
账专用章,第四次起打印不再包含防伪码和银行对账专用章。


5.点击页面左侧“明细账单查询打印”菜单下的“明细账单批量打印”子菜单,选择账
单区间,进入批量打印页面,可选择多个账单进行批量打印。



6点击“批量打印”按钮,将弹出账单明细的预览页面,点击页面右上角的“打印”按
钮可进行打印。



(二)注意事项
如当月未对上个账期的余额对账单进行回签,则当月明细账单只能查询而不能打印下
载,次月起不能查询、打印下载明细账单,余额对账单回签后,系统恢复正常。

例如4月
份未对上个账期的余额对账单回签,则4月份只能查询不能打印下载所有明细账单,5月
份起不能查询、打印下载明细账单,只有在完成一季度余额对账单回签后,才能恢复明细
账单的正常查询、打印下载功能。


四、 余额对账单回签
(一)操作步骤
1.用户点击页面左侧“余额对账单回签”菜单,或在首页点击“您还有余额对账单未回
签”链接,进入未回签余额对账单列表。



2.通过下拉菜单选择“余额对账单回签”,点“确定”按钮,系统显示需回签的账单日
期,依账单日期顺序进行回签。




3.在余额对账单页面,逐一对账户进行“相符”和“不相符”确认,系统默认项为“相
符”。

选择“不相符”时,活期账户必须登记“对账不符情况表”,非活期账户必须登记“反
馈信息表”。




4.活期账户余额不符的信息登记
(1)点击“对账不符情况表”按钮,进入登记页面,“银行对账单余额”由系统自动反
显, “单位联系人名称”、“联系电话”、 “单位账面余额”需手工填入。



(2)登记“你行账上无以下款项”的“借方”、“贷方”时,点击“添加”按钮,在系
统弹出页面中,依次录入日期、摘要、金额、备注信息,点击“确认”按钮完成录入。

此步
骤可通过多次点击“添加”按钮,登记多笔记录。



(3)登记“我单位账上无以下款项”的“借方”和“贷方”时,点击“添加”按钮,
选择相应明细账单日期,查看明细账。

此步骤可通过多次点击“添加”按钮,登记多笔记录。



(4)点击“确定”按钮,进入明细信息。



(5)在不符明细前勾选“N”,填写“不符说明”后点击“提交”按钮完成操作,系统
自动将交易明细的日期、摘要、金额、不符说明填入对账不符情况表。



(6)通过页面中红色的“删除”按钮,可以删除已添加的明细数据,若确认已填写完
毕,点击“提交”按钮,显示信息保存成功。




5.非活期账户(定期存款、活期保证金、银行承兑汇票等)余额不符的信息登记,可点
击“反馈信息表”按钮进入反馈页面,录入“联系人”、“联系电话”、“反馈意见”,点击“保
存”按钮完成反馈。



6.确认全部账户余额相符或对余额不符的账户完成“对账不符情况表”或“反馈信息表”
登记后,点击余额对账单页面下方的“回签”按钮完成余额对账。



7.余额对账完成后,用户可以在余额对账单回签主页面的下拉菜单选择“已回签余额对
账单打印下载”,点击“确定”按钮,再点击相应账期查看相应余额对账单。





8.点击页面下方的“下载”按钮,下载已回签的余额对账单



(二)注意事项
1.对账不符情况表提交后,系统不支持修改或删除,余额对账单的“不相符”结果也不
允许再变化,因此对账不符情况表需在核实确认后审慎提交,避免出现错误。


2.如选择“不相符”但未填制“对账不符情况表”或“反馈信息表”,系统不允许提交
回签结果。


五、 修改密码
(一)操作步骤
1.用户点击页面左侧“修改密码”菜单,进入修改密码的页面。



2.输入旧密码并输入新密码两次,点击“确定”按钮完成密码修改,成功后系统会自动
退出,需使用新密码重新进行登录。



(二)注意事项
新密码必须为6位的数字,不能与旧密码相同,不能是某数字的简单重复和连续的数字,
如、都不是合法的密码。







中信银行电子对账
操作手册














2015年4月

目录
一、
二、
三、
四、
五、
用户登录 ............................................. 错误!未定义书签。


账户余额及交易明细查询 ............................... 错误!未定义书签。


明细账单查询打印 ..................................... 错误!未定义书签。


余额对账单回签 ....................................... 错误!未定义书签。


修改密码 ............................................. 错误!未定义书签。



一、 用户登录
(一)操作步骤
1.用户在电子对账客户端登录页面输入用户代码、登录密码、验证码,点击“登录”按
钮登录系统。



2.登录成功后,主页面提示中信银行发布的公告消息及是否有未回签的余额对账单。



(二)注意事项
1. 首次登录电子对账时,缺省密码为操作员身份证号码后6位数字,如果身份证后一
位是字母,忽略字母取最后6位数字,如9505X的密码是,不足6位的,在数字前
面补“0”;首次登录需修改密码,新密码必须是6位数字,不能是某数字的简单重复和连续
的数字,如、都不是合法的密码。



2.签约管理行是中信银行负责客户信息管理的指定机构,客户如需变更签约客户信息、
调整用户、变更签约管理行应填写《电子对账服务申请表》到签约管理行申请办理。


3. 登录时如果当日连续输入密码错误超过5次,电子对账用户将被锁定,需要下一日
系统自动解锁后重新登录。

如当天急需使用,请到签约管理行填写《电子对账服务申请表》
(见附件),申请办理密码解锁。


二、 账户余额及交易明细查询
(一)操作步骤
1.用户点击页面左侧“账户余额及交易明细查询”菜单,进入账单余额及交易明细查询
页面。



2.查询余额:选择账户类型和账户后,点击“余额查询”可查询已选账户的当前余额,
如下图所示。



3.查询明细:选择账户类型和账户,输入交易金额下限、交易金额上限、起始日期、终
止日期,点击“确定”按钮查询,可查询指定金额范围内、指定日期区间的交易明细信息,
查询结果如下图所示。



4.如果查询结果显示出交易明细信息,可以点击“打印”、“下载”按钮打印或下载查询
结果。




(二)注意事项
可查询范围为近12个月的账户交易明细。


三、 明细账单查询打印
(一)操作步骤
1.用户点击页面左侧“明细账单查询打印”菜单下的“明细账单查询打印”,进入明细
账单查询打印页面。



2.选择账户类型、账户、起始日期、终止日期,点击“确定”按钮。



3.点击明细账单相应的“详细信息”按钮可查看账单内容。



4.点击账单页面下方的“打印”、“下载”按钮,可进行账单打印或下载。

对于确有需要
的,可重复点击“打印”按钮进行账单打印,对于前三次打印的账单将包含防伪码和银行对
账专用章,第四次起打印不再包含防伪码和银行对账专用章。


5.点击页面左侧“明细账单查询打印”菜单下的“明细账单批量打印”子菜单,选择账
单区间,进入批量打印页面,可选择多个账单进行批量打印。



6点击“批量打印”按钮,将弹出账单明细的预览页面,点击页面右上角的“打印”按
钮可进行打印。



(二)注意事项
如当月未对上个账期的余额对账单进行回签,则当月明细账单只能查询而不能打印下
载,次月起不能查询、打印下载明细账单,余额对账单回签后,系统恢复正常。

例如4月
份未对上个账期的余额对账单回签,则4月份只能查询不能打印下载所有明细账单,5月
份起不能查询、打印下载明细账单,只有在完成一季度余额对账单回签后,才能恢复明细
账单的正常查询、打印下载功能。


四、 余额对账单回签
(一)操作步骤
1.用户点击页面左侧“余额对账单回签”菜单,或在首页点击“您还有余额对账单未回
签”链接,进入未回签余额对账单列表。



2.通过下拉菜单选择“余额对账单回签”,点“确定”按钮,系统显示需回签的账单日
期,依账单日期顺序进行回签。




3.在余额对账单页面,逐一对账户进行“相符”和“不相符”确认,系统默认项为“相
符”。

选择“不相符”时,活期账户必须登记“对账不符情况表”,非活期账户必须登记“反
馈信息表”。




4.活期账户余额不符的信息登记
(1)点击“对账不符情况表”按钮,进入登记页面,“银行对账单余额”由系统自动反
显, “单位联系人名称”、“联系电话”、 “单位账面余额”需手工填入。



(2)登记“你行账上无以下款项”的“借方”、“贷方”时,点击“添加”按钮,在系
统弹出页面中,依次录入日期、摘要、金额、备注信息,点击“确认”按钮完成录入。

此步
骤可通过多次点击“添加”按钮,登记多笔记录。



(3)登记“我单位账上无以下款项”的“借方”和“贷方”时,点击“添加”按钮,
选择相应明细账单日期,查看明细账。

此步骤可通过多次点击“添加”按钮,登记多笔记录。



(4)点击“确定”按钮,进入明细信息。



(5)在不符明细前勾选“N”,填写“不符说明”后点击“提交”按钮完成操作,系统
自动将交易明细的日期、摘要、金额、不符说明填入对账不符情况表。



(6)通过页面中红色的“删除”按钮,可以删除已添加的明细数据,若确认已填写完
毕,点击“提交”按钮,显示信息保存成功。




5.非活期账户(定期存款、活期保证金、银行承兑汇票等)余额不符的信息登记,可点
击“反馈信息表”按钮进入反馈页面,录入“联系人”、“联系电话”、“反馈意见”,点击“保
存”按钮完成反馈。



6.确认全部账户余额相符或对余额不符的账户完成“对账不符情况表”或“反馈信息表”
登记后,点击余额对账单页面下方的“回签”按钮完成余额对账。



7.余额对账完成后,用户可以在余额对账单回签主页面的下拉菜单选择“已回签余额对
账单打印下载”,点击“确定”按钮,再点击相应账期查看相应余额对账单。





8.点击页面下方的“下载”按钮,下载已回签的余额对账单



(二)注意事项
1.对账不符情况表提交后,系统不支持修改或删除,余额对账单的“不相符”结果也不
允许再变化,因此对账不符情况表需在核实确认后审慎提交,避免出现错误。


2.如选择“不相符”但未填制“对账不符情况表”或“反馈信息表”,系统不允许提交
回签结果。


五、 修改密码
(一)操作步骤
1.用户点击页面左侧“修改密码”菜单,进入修改密码的页面。



2.输入旧密码并输入新密码两次,点击“确定”按钮完成密码修改,成功后系统会自动
退出,需使用新密码重新进行登录。



(二)注意事项
新密码必须为6位的数字,不能与旧密码相同,不能是某数字的简单重复和连续的数字,
如、都不是合法的密码。


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发布时间:2021-04-09 20:33:18
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作者: admin

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  4. 再点击相应账期查看相应余额对账单